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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,14%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,1 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 95,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,93%
Posição
568
Nova
181
Aumentada
116
Reduzida
82
Encerrada
189
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 4,95 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,32 mi |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 2,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 13,72% |
| 2 | Financeiro | 13,03% |
| 3 | Energia | 11,75% |
| 4 | Tecnologia | 10,91% |
| 5 | Saúde | 10,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 4,44 mi | 1,14% |
+55.805
| Nova | +US$ 4,4 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Aptiv
APTV
US$ 9,12 bi
| US$ 4,44 mi | 1,14% |
+72.358
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 4,43 mi | 1,13% |
+83.757
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
4
Capital One
COF
US$ 126 bi
| US$ 4,35 mi | 1,11% |
53.346
+37.097
| +228% | +US$ 3,03 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
5
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 4,29 mi | 1,1% |
96.254
+40.724
| +73% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
6
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 22,2 bi
| US$ 4,29 mi | 1,1% |
39.485
+12.172
| +45% | +US$ 1,32 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
7
Dollar General
DG
US$ 29,2 bi
| US$ 4,19 mi | 1,07% |
68.637
+20.719
| +43% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
8
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 4,15 mi | 1,06% |
114.653
+78.743
| +219% | +US$ 2,99 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 4,08 mi | 1,04% |
91.073
+81.082
| +812% | +US$ 3,82 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 4,06 mi | 1,04% |
37.475
+2.302
| +7% | +US$ 238 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
11
Baxter International
BAX
US$ 11,9 bi
| US$ 3,94 mi | 1,01% |
101.075
+31.632
| +46% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
TE Connectivity
TEL
US$ 61,2 bi
| US$ 3,89 mi | 1% |
+70.372
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Prudential Financial
PRU
US$ 40,2 bi
| US$ 3,86 mi | 0,99% |
+43.931
| Nova | +US$ 3,93 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 3,72 mi | 0,95% |
+34.927
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,9 bi
| US$ 3,66 mi | 0,94% |
+59.453
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 3,55 mi | 0,91% |
+43.678
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 3,5 mi | 0,89% |
76.113
+70.152
| +1.177% | +US$ 3 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
18
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 3,48 mi | 0,89% |
68.225
+6.688
| +11% | +US$ 344 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
HOT
19
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 3,43 mi | 0,88% |
41.202
+9.393
| +30% | +US$ 775 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
FMC
FMC
US$ 964 mi
| US$ 3,41 mi | 0,87% |
+68.790
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 73,4 bi
| US$ 3,25 mi | 0,83% |
+20.149
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 3,23 mi | 0,83% |
36.894
+34.291
| +1.317% | +US$ 3,09 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
Universal Health Services
UHS
US$ 10,4 bi
| US$ 3,17 mi | 0,81% |
+30.351
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 3,15 mi | 0,81% |
37.687
+20.744
| +122% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$ 86,8 bi
| US$ 3,12 mi | 0,8% |
+31.533
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Cipher Capital detinha 568 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 26% em relação a US$ 310 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital alocou US$ 95,4 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 181 novas posições e aumentando 116 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aptiv: 72.358 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Kroger, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T3 2014 foi Aptiv: 72.358 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 3,82 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T3 2014 foi em Kroger, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Kellanova no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 3,34 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 391 mi no T3 2014.
- Cipher Capital abriu 181 novas posições e encerrou 189 em T3 2014.
- O valor da carteira de Cipher Capital subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T3 2014, protocolado em 10 de nov. de 2014.