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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,52%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 310 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,3 mi
(+37%)
Fluxo de capital
+US$ 73,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,42%
Posição
591
Nova
208
Aumentada
108
Reduzida
71
Encerrada
204
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 2,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edison International
EIX
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 1,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 12,27% |
| 2 | Financeiro | 12,17% |
| 3 | Energia | 10,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,72% |
| 5 | Tecnologia | 9,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 3,51 mi | 1,13% |
35.173
+21.741
| +162% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 3,43 mi | 1,11% |
138.724
+126.964
| +1.080% | +US$ 2,96 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 3,42 mi | 1,1% |
+39.901
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 3,34 mi | 1,08% |
54.078
+50.621
| +1.464% | +US$ 3,17 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 3,32 mi | 1,07% |
+41.843
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 3,27 mi | 1,06% |
+31.760
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 3,26 mi | 1,05% |
61.537
+36.562
| +146% | +US$ 1,88 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
8
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 3,06 mi | 0,99% |
48.867
+24.688
| +102% | +US$ 1,55 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 2,86 mi | 0,92% |
+62.972
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,83 mi | 0,91% |
+15.191
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 2,75 mi | 0,89% |
47.918
+28.177
| +143% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
12
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,73 mi | 0,88% |
69.443
+49.153
| +242% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 2,68 mi | 0,87% |
40.434
+23.770
| +143% | +US$ 1,6 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 2,67 mi | 0,86% |
+27.313
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
HOT
15
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 2,57 mi | 0,83% |
+31.809
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BHI
16
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 2,5 mi | 0,81% |
33.538
+29.478
| +726% | +US$ 2,05 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
VIAB
17
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 2,29 mi | 0,74% |
26.396
+22.903
| +656% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 2,15 mi | 0,69% |
55.530
+45.302
| +443% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 2,15 mi | 0,69% |
+110.250
| Nova | +US$ 2 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
20
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,6 bi
| US$ 2,14 mi | 0,69% |
182.556
+125.217
| +218% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
| US$ 2,09 mi | 0,67% |
38.312
+31.941
| +501% | +US$ 1,68 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
22
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 2,02 mi | 0,65% |
57.559
+41.599
| +261% | +US$ 1,41 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 2 mi | 0,64% |
61.886
+29.323
| +90% | +US$ 900 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Ashland
ASH
US$ 3,34 bi
| US$ 2 mi | 0,64% |
37.526
+13.067
| +53% | +US$ 652 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
| US$ 1,98 mi | 0,64% |
+48.463
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Cipher Capital detinha 591 posições avaliadas em US$ 310 mi, alta de 37% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Cipher Capital alocou US$ 73,7 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 208 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 39.901 ações no valor de US$ 3,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 12% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T2 2014 foi Walt Disney: 39.901 ações no valor de US$ 3,42 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Kellanova no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T2 2014 foi em MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Edison International no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,22 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 10% de sua carteira de US$ 310 mi no T2 2014.
- Cipher Capital abriu 208 novas posições e encerrou 204 em T2 2014.
- O valor da carteira de Cipher Capital subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 310 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T2 2014, protocolado em 11 de ago. de 2014.