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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,25%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 368 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 367 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,31%
Posição
842
Nova
166
Aumentada
341
Reduzida
173
Encerrada
161
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 9,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 8,52 mi |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 5,46 mi |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 5,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,85% |
| 2 | Tecnologia | 13,37% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,18% |
| 4 | Bens industriais | 11,66% |
| 5 | Imobiliário | 9,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 11,8 mi | 0,83% |
111.762
+17.853
| +19% | +US$ 1,84 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 11,3 mi | 0,79% |
117.898
+104.506
| +780% | +US$ 10,4 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 11,2 mi | 0,78% |
+73.826
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Danaher
DHR
US$ 159 bi
| US$ 10,7 mi | 0,75% |
157.746
+151.375
| +2.376% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
5
Invesco
IVZ
US$ 12,8 bi
| US$ 10,4 mi | 0,73% |
408.261
+304.277
| +293% | +US$ 9,03 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$ 87,7 bi
| US$ 10 mi | 0,7% |
122.808
+78.309
| +176% | +US$ 6,73 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,03 bi
| US$ 10 mi | 0,7% |
52.660
+22.076
| +72% | +US$ 4,3 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
8
Synopsys
SNPS
US$ 86,2 bi
| US$ 9,9 mi | 0,69% |
183.039
+70.795
| +63% | +US$ 3,55 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$ 22,4 bi
| US$ 9,5 mi | 0,67% |
57.502
+11.184
| +24% | +US$ 1,75 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,6 bi
| US$ 9,44 mi | 0,66% |
+264.641
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Visa
V
US$ 765 bi
| US$ 9,27 mi | 0,65% |
+125.032
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Labcorp
LH
US$ 26,2 bi
| US$ 9,18 mi | 0,64% |
82.006
+75.374
| +1.137% | +US$ 8,11 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,8 bi
| US$ 8,86 mi | 0,62% |
+121.019
| Nova | +US$ 8,62 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
KB Home
KBH
US$ 2,65 bi
| US$ 8,75 mi | 0,61% |
575.408
+86.245
| +18% | +US$ 1,2 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
MENT
15
Deslistada
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$ 8,75 mi | 0,61% |
411.408
+143.696
| +54% | +US$ 2,99 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 8,59 mi | 0,6% |
263.088
+11.596
| +5% | +US$ 345 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$ 7,7 bi
| US$ 8,46 mi | 0,59% |
218.091
+108.887
| +100% | +US$ 4,62 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,1 bi
| US$ 7,95 mi | 0,56% |
398.075
+336.494
| +546% | +US$ 7,47 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Innovex International
INVX
US$ 1,98 bi
| US$ 7,77 mi | 0,54% |
132.945
+66.759
| +101% | +US$ 4,04 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
Conagra Brands
CAG
US$ 6,84 bi
| US$ 7,63 mi | 0,53% |
205.067
+149.703
| +270% | +US$ 5,34 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 7,62 mi | 0,53% |
140.132
+129.616
| +1.233% | +US$ 6,67 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TFCFA
22
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 7,27 mi | 0,51% |
268.897
+213.282
| +383% | +US$ 6,21 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 7,2 mi | 0,5% |
463.350
+316.990
| +217% | +US$ 4,83 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 7,2 mi | 0,5% |
81.755
+59.958
| +275% | +US$ 5,72 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dauch Corp
DCH
US$ 1,17 bi
| US$ 7,01 mi | 0,49% |
484.381
+237.881
| +97% | +US$ 3,71 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Cipher Capital detinha 842 posições avaliadas em US$ 1,43 bi, alta de 35% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,3% da carteira.
Cipher Capital alocou US$ 367 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 166 novas posições e aumentando 341 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coca-Cola Europacific Partners: 264.641 ações no valor de US$ 9,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em LyondellBasell Industries, com um corte estimado de US$ 8,52 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T2 2016 foi Coca-Cola Europacific Partners: 264.641 ações no valor de US$ 9,44 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T2 2016 foi em LyondellBasell Industries, com um corte estimado de US$ 8,52 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,48 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 7,3% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T2 2016.
- Cipher Capital abriu 166 novas posições e encerrou 161 em T2 2016.
- O valor da carteira de Cipher Capital subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.