Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목

Cipher Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Cipher Capital는 US$14.3억 상당의 842개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.3%를 차지해요.

Cipher Capital는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.67억을 투입해 신규 포지션 166개를 개설하고 기존 보유 종목 341개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola Europacific Partners으로, 264,641주를 보유했으며 가치는 US$944만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 LyondellBasell Industries으로, 보유분을 추정 US$852만 규모 줄였습니다.

• Cipher Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola Europacific Partners으로, US$944만 상당의 264,641주를 매수했어요.
• 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$1042만 규모예요.
• Cipher Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 LyondellBasell Industries이며, 추정 감소액은 US$852만예요.
• Cipher Capital는 2016년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$548만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cipher Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 7.3%를 차지해요.
• Cipher Capital는 2016년 2분기에 신규 포지션 166개를 편입하고 161개를 청산했어요.
• Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$14.3억에 이르렀어요.

2016년 8월 11일에 제출된 Cipher Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.