Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목

Cipher Capital의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰

2013년 3분기 기준, Cipher Capital 측은 US$7171만 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4078만에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Cipher Capital 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$3110만 규모를 투입해 신규 포지션 143개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 17,913주를 보유했으며 가치는 US$102만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 20%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Electric Power 주식으로, 보유분을 추정 US$27.5만 규모 줄였어요.

• Cipher Capital의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$102만 상당의 17,913주를 매수했어요.
• Cipher Capital 측이 2013년 3분기에 Allstate 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.9만 규모예요.
• Cipher Capital의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Electric Power이며, 추정 감소액은 US$27.5만예요.
• Cipher Capital 측은 2013년 3분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cipher Capital의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7171만 중 14% 비중을 차지해요.
• Cipher Capital 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 143개를 편입하고 95개를 청산했어요.
• Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$7171만에 이르렀어요.

2013년 11월 7일에 제출된 Cipher Capital의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.