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Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.86%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$4899만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.25%
보유액
736
신규
186
증가
191
축소
185
청산됨
173
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1148만 |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+US$1013만 |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+US$920만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$883만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$868만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$1053만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1010만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$969만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$857만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$836만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 금융 | 14.7% |
| 3 | 정보기술 | 12.65% |
| 4 | 산업재 | 11.79% |
| 5 | 부동산 | 10.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1107만 | 0.83% |
+99,359
| 신규 | +US$1148만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
2
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$1002만 | 0.75% |
118,487
+30,627
| +35% | +US$268만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Entergy
ETR
US$517억
| US$999만 | 0.75% |
+261,710
| 신규 | +US$1013만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$989만 | 0.75% |
176,409
+40,674
| +30% | +US$218만 |
2017 Q2
1분기
|
|
5
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$982만 | 0.74% |
121,964
-12,773
| -9% | -US$99.1만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
6
Honeywell
HON
US$692억
| US$952만 | 0.72% |
74,330
+26,936
| +57% | +US$334만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$907만 | 0.68% |
81,704
+15,352
| +23% | +US$179만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Accenture
ACN
US$1583억
| US$900만 | 0.68% |
+66,608
| 신규 | +US$868만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2055억
| US$897만 | 0.68% |
123,330
+89,071
| +260% | +US$608만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
10
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$894만 | 0.67% |
84,075
+8,554
| +11% | +US$91.4만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$887만 | 0.67% |
+172,874
| 신규 | +US$833만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$883만 | 0.67% |
+56,366
| 신규 | +US$883만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$847만 | 0.64% |
215,278
-34,521
| -14% | -US$109만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
14
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83.6억
| US$822만 | 0.62% |
154,794
+22,779
| +17% | +US$112만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$24.4억
| US$803만 | 0.6% |
+188,212
| 신규 | +US$920만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$802만 | 0.6% |
173,435
+363
| +0.2% | +US$1.64만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$799만 | 0.6% |
287,093
+255,069
| +796% | +US$767만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
18
Dana Inc
DAN
US$30.4억
| US$789만 | 0.59% |
282,206
+35,899
| +15% | +US$87.1만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
TVPT
19
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$768만 | 0.58% |
488,966
-19,607
| -4% | -US$28.7만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$731만 | 0.55% |
+190,056
| 신규 | +US$749만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
XEC
21
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$717만 | 0.54% |
63,092
-25,180
| -29% | -US$251만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
AET
22
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$712만 | 0.54% |
44,757
+31,636
| +241% | +US$494만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
VR
23
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$688만 | 0.52% |
139,764
+56,187
| +67% | +US$285만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$686만 | 0.52% |
85,803
+2,313
| +3% | +US$17.7만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
25
Callaway Golf Company
CALY
US$25.6억
| US$679만 | 0.51% |
470,676
+14,151
| +3% | +US$18.7만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
CC
ACP
Cipher Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Cipher Capital 측은 US$13.3억 상당의 736개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.3% 비중을 차지해요.
Cipher Capital의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 186개, 191개 증가, 185개 감소 및 173개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PepsiCo 주식으로, 99,359주를 보유했으며 가치는 US$1107만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Home Depot 주식으로, 추정 금액은 US$1053만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Cipher Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 PepsiCo 주식으로, US$1107만 상당의 99,359주를 매수했어요.
- Cipher Capital 측이 2017년 3분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$767만 규모예요.
- Cipher Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$1053만예요.
- Cipher Capital 측은 2017년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1010만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 7.3% 비중을 차지해요.
- Cipher Capital 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 186개를 편입하고 173개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2017년 11월 8일에 제출된 Cipher Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.