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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+3,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,25 %
Position
736
Neu
186
Aufgestockt
191
Reduziert
185
Geschlossen
173
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+8,83 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+8,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+8,57 Mio. $ |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+8,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,7 % |
| 3 | Technologie | 12,65 % |
| 4 | Industrie | 11,79 % |
| 5 | Immobilien | 10,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,83 % |
+99.359
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
2
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,75 % |
118.487
+30.627
| +35 % | +2,68 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Entergy
ETR
50,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,75 % |
+261.710
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
176.409
+40.674
| +30 % | +2,18 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
5
Synopsys
SNPS
87,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,74 % |
121.964
-12.773
| -9 % | -990.917 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
6
Honeywell
HON
68,2 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,72 % |
74.330
+26.936
| +57 % | +3,34 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
7
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,68 % |
81.704
+15.352
| +23 % | +1,79 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,68 % |
+66.608
| Neu | +8,68 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
9
Citigroup
C
207 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,68 % |
123.330
+89.071
| +260 % | +6,08 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
10
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,67 % |
84.075
+8.554
| +11 % | +914.362 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,4 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,67 % |
+172.874
| Neu | +8,33 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,67 % |
+56.366
| Neu | +8,83 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
13
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
| 8,47 Mio. $ | 0,64 % |
215.278
-34.521
| -14 % | -1,09 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
14
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,18 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,62 % |
154.794
+22.779
| +17 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
2,39 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,6 % |
+188.212
| Neu | +9,2 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,6 % |
173.435
+363
| +0,2 % | +16.441 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
17
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,6 % |
287.093
+255.069
| +796 % | +7,67 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
18
Dana Inc
DAN
3,16 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,59 % |
282.206
+35.899
| +15 % | +871.358 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
TVPT
19
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 7,68 Mio. $ | 0,58 % |
488.966
-19.607
| -4 % | -286.770 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
20
Comcast
CMCSA
77,9 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,55 % |
+190.056
| Neu | +7,49 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
XEC
21
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 7,17 Mio. $ | 0,54 % |
63.092
-25.180
| -29 % | -2,51 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
AET
22
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 7,12 Mio. $ | 0,54 % |
44.757
+31.636
| +241 % | +4,94 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
VR
23
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 6,88 Mio. $ | 0,52 % |
139.764
+56.187
| +67 % | +2,85 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,52 % |
85.803
+2.313
| +3 % | +177.104 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
25
Callaway Golf Company
CALY
2,52 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,51 % |
470.676
+14.151
| +3 % | +187.378 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Cipher Capital 736 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cipher Capital für Q3 2017 weist 186 neu, 191 erhöht, 185 reduziert und 173 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PepsiCo: 99.359 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Home Depot mit einem geschätzten Wert von 10,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q3 2017 war PepsiCo: 99.359 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Healthpeak Properties in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q3 2017 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Walt Disney im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q3 2017 7,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 186 neue Positionen und schloss 173 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q3 2017 am 8. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .