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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,8 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,1 %
Position
727
Neu
234
Aufgestockt
131
Reduziert
130
Geschlossen
232
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+8,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,18 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,59 % |
| 4 | Industrie | 12,4 % |
| 5 | Immobilien | 11,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genpact
G
7,07 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,09 % |
357.529
+45.161
| +14 % | +1,79 Mio. $ |
2014 Q3
20 Quartale
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,09 % |
+125.595
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
3
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,08 % |
154.955
+14.363
| +10 % | +1,33 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
4
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,07 % |
84.006
+37.583
| +81 % | +6,32 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
5
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,06 % |
84.314
+47.532
| +129 % | +6,88 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
6
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,97 % |
59.503
+10.323
| +21 % | +2,16 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,95 % |
+87.725
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
8
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,95 % |
49.220
+28.148
| +134 % | +7,04 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
9
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,93 % |
137.931
+93.291
| +209 % | +7,72 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,9 % |
55.085
+43.794
| +388 % | +8,79 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
STOR
11
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 11,3 Mio. $ | 0,89 % |
302.480
+230.295
| +319 % | +8,25 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
12
Lennar Class A
LEN
21,1 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,87 % |
204.087
+69.041
| +51 % | +3,36 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,87 % |
+80.129
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,86 % |
79.187
+70.675
| +830 % | +9,6 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
15
MasTec
MTZ
14 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,85 % |
166.265
+148.921
| +859 % | +8,69 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
16
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,75 % |
118.541
-41.998
| -26 % | -3,37 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
17
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 0,74 % |
67.665
+18.235
| +37 % | +2,52 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
18
Stanley Black & Decker
SWK
17,1 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,74 % |
64.826
-10.682
| -14 % | -1,51 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
19
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,72 % |
+95.489
| Neu | +8,69 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
20
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,72 % |
212.808
+3.576
| +2 % | +152.830 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
21
AXIS Capital
AXS
7,6 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,69 % |
130.412
+32.214
| +33 % | +2,03 Mio. $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,65 % |
65.717
-23.935
| -27 % | -2,83 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
23
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,65 % |
532.235
+164.145
| +45 % | +2,66 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
24
Boston Properties
BXP
10,4 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,64 % |
62.587
-12.633
| -17 % | -1,64 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 8 Mio. $ | 0,63 % |
223.682
-29.166
| -12 % | -1,05 Mio. $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Cipher Capital 727 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Cipher Capital investierte 69,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 234 neue Positionen und stockte 131 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 125.595 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Medtronic; sie wurde auf 13,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q3 2019 war Lowe's Companies: 125.595 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Synopsys in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q3 2019 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Cisco im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q3 2019 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 234 neue Positionen und schloss 232 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .