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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
-342 Mio. $
(-41 %)
Kapitalfluss
-351 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-72,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,17 %
Position
748
Neu
209
Aufgestockt
66
Reduziert
176
Geschlossen
297
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+5,33 Mio. $ |
| 2 |
American Express
AXP
|
+4,97 Mio. $ |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+4,69 Mio. $ |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+4,57 Mio. $ |
| 5 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+4,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+8,92 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+8,42 Mio. $ |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+8,03 Mio. $ |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+7,25 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,86 % |
| 3 | Industrie | 13,85 % |
| 4 | Technologie | 12,26 % |
| 5 | Immobilien | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 1,16 % |
43.239
+10.322
| +31 % | +1,37 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 1,07 % |
+101.713
| Neu | +5,33 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
3
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 1,05 % |
87.554
-7.196
| -8 % | -377.780 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 1,02 % |
+50.527
| Neu | +4,97 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
5
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 1,01 % |
28.837
+15.302
| +113 % | +2,74 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
6
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 1 % |
15.641
+13.398
| +597 % | +4,43 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 4,74 Mio. $ | 0,98 % |
91.950
+36.733
| +67 % | +1,84 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
8
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,98 % |
28.844
+6.063
| +27 % | +943.007 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,96 % |
+52.009
| Neu | +4,57 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,94 % |
+76.644
| Neu | +4,69 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
11
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,93 % |
33.030
+15.880
| +93 % | +2,37 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
12
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,92 % |
56.711
+18.286
| +48 % | +1,43 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
+66.673
| Neu | +4,53 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
14
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,87 % |
+80.689
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
15
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,85 % |
47.039
-27.013
| -36 % | -2,41 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
16
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,85 % |
18.536
+253
| +1 % | +60.332 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,84 % |
42.628
+40.265
| +1.704 % | +3,64 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
18
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,84 % |
100.650
+50.062
| +99 % | +1,98 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
19
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,84 % |
+36.004
| Neu | +4,05 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
20
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,83 % |
+23.462
| Neu | +3,73 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
21
Vornado Realty Trust
VNO
6,41 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,78 % |
+51.302
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
22
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,78 % |
+50.329
| Neu | +3,89 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,78 % |
+34.180
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,77 % |
+12.613
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 3,68 Mio. $ | 0,76 % |
+43.063
| Neu | +3,54 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
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ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Cipher Capital 748 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 826 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q2 2018 netto 351 Mio. $ ab, schloss 297 Positionen und reduzierte 176 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Constellation Brands – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Lennar Class A im Wert von 5,17 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q2 2018 war Lennar Class A: 101.713 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Northrop Grumman in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q2 2018 entfiel auf Occidental Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 8,42 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Constellation Brands im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q2 2018 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 209 neue Positionen und schloss 297 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 484 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .