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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
826 Mio. $
AUM-Wachstum
-432 Mio. $
(-34 %)
Kapitalfluss
-408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,86 %
Position
766
Neu
189
Aufgestockt
127
Reduziert
223
Geschlossen
227
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+9,34 Mio. $ |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+7,63 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+6,48 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+5,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,3 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+9,05 Mio. $ |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+9,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,57 % |
| 2 | Industrie | 13,21 % |
| 3 | Technologie | 12,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,41 % |
| 5 | Energie | 9,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 1,08 % |
39.140
+34.626
| +767 % | +7,63 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 1,05 % |
+133.591
| Neu | +9,34 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
3
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 1,01 % |
225.418
+46.491
| +26 % | +1,71 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 7,25 Mio. $ | 0,88 % |
+110.746
| Neu | +7,91 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,88 % |
90.214
+71.624
| +385 % | +5,91 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
6
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,86 % |
137.281
+81.168
| +145 % | +4,38 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,79 % |
156.310
+68.411
| +78 % | +3,07 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
8
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,78 % |
+74.052
| Neu | +6,48 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
9
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,77 % |
111.902
+104.304
| +1.373 % | +5,77 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
EGN
10
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 6,29 Mio. $ | 0,76 % |
100.126
-24.314
| -20 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
11
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,76 % |
78.630
+45.485
| +137 % | +3,57 Mio. $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,75 % |
413.679
+41.104
| +11 % | +712.069 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
13
Entegris
ENTG
21,4 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,74 % |
176.239
+21.424
| +14 % | +725.020 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
GRA
14
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 5,95 Mio. $ | 0,72 % |
97.203
-34.518
| -26 % | -2,37 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
15
Openlane
OPLN
4,24 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,71 % |
287.098
+73.183
| +34 % | +1,48 Mio. $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
16
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,69 % |
32.458
+15.067
| +87 % | +2,58 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 5,62 Mio. $ | 0,68 % |
112.571
+23.497
| +26 % | +1,18 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
18
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
57.068
+41.115
| +258 % | +4,03 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
19
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,65 % |
38.892
+18.390
| +90 % | +2,7 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
20
ITT
ITT
19,5 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,65 % |
108.818
+52.157
| +92 % | +2,75 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,64 % |
+97.078
| Neu | +5,36 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
22
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,64 % |
91.456
-73.650
| -45 % | -4,36 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
23
Agilent Technologies
A
50,8 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,63 % |
77.389
+66.127
| +587 % | +4,64 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
24
Oshkosh
OSK
8,53 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,63 % |
66.854
+24.997
| +60 % | +2,13 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
25
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,61 % |
179.109
-149.641
| -46 % | -4,46 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
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ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Cipher Capital 766 Positionen im Wert von 826 Mio. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,9 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2018 netto 408 Mio. $ ab, schloss 227 Positionen und reduzierte 223 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Becton Dickinson – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Occidental Petroleum im Wert von 8,68 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2018 war Occidental Petroleum: 133.591 Aktien im Wert von 8,68 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Constellation Brands in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2018 entfiel auf Healthpeak Properties und belief sich schätzungsweise auf 9,05 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Becton Dickinson im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2018 8,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 826 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 189 neue Positionen und schloss 227 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 826 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2018 am 14. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .