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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+188 Mio. $
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss %
7,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
822
Neu
141
Aufgestockt
286
Reduziert
200
Geschlossen
194
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+11,9 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+10,8 Mio. $
3
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+9,7 Mio. $
4
BR-Symbol
Broadridge
BR
+9,6 Mio. $
5
K-Symbol
Kellanova
K
+9,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+11,2 Mio. $
2
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+10 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+9,27 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+7,93 Mio. $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+7,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,24 %
2 Finanzwesen 14,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,01 %
4 Industrie 12,78 %
5 Energie 9,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNPS-Symbol
1
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,83 %
225.371
+42.332
+23 % +2,4 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,71 %
+88.944
Neu +11,9 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ETR-Symbol
3
Entergy
ETR
49,6 Mrd. $
11 Mio. $ 0,68 %
286.748
+231.596
+420 % +9,21 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
BR-Symbol
4
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,66 %
156.829
+140.248
+846 % +9,6 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
CAG-Symbol
5
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,66 %
289.681
+84.614
+41 % +3,04 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
FIS-Symbol
6
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,64 %
133.256
+58.543
+78 % +4,57 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
441 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,63 %
+66.574
Neu +10,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PE
8
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
10,1 Mio. $ 0,62 %
300.171
+128.538
+75 % +4,02 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
ACN-Symbol
9
Accenture
ACN
145 Mrd. $
10 Mio. $ 0,62 %
82.242
+64.292
+358 % +7,32 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
K-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
9,8 Mio. $ 0,61 %
134.801
+121.719
+930 % +9,31 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,61 %
262.068
+138.176
+112 % +5,41 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WM-Symbol
12
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,61 %
153.588
+129.312
+533 % +8,45 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FTV-Symbol
13
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,6 %
+302.396
Neu +9,7 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IVZ-Symbol
14
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,59 %
306.676
-101.585
-25 % -2,98 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
CL-Symbol
15
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
9,32 Mio. $ 0,58 %
125.643
+4.624
+4 % +341.824 $
2016 Q2
1 Quartal
SLCA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
9,16 Mio. $ 0,57 %
196.708
+145.447
+284 % +5,67 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
PSX-Symbol
17
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
9 Mio. $ 0,56 %
111.736
+80.336
+256 % +6,24 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
AIG-Symbol
18
American International
AIG
42,2 Mrd. $
8,84 Mio. $ 0,55 %
+149.061
Neu +8,52 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TSE-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
8,83 Mio. $ 0,55 %
156.115
+72.708
+87 % +3,85 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MPC-Symbol
20
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
8,57 Mio. $ 0,53 %
+211.229
Neu +8,57 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DCH-Symbol
21
Dauch Corp
DCH
1,13 Mrd. $
8,42 Mio. $ 0,52 %
488.659
+4.278
+0,9 % +71.898 $
2015 Q1
6 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
8,29 Mio. $ 0,51 %
105.416
+17.115
+19 % +1,36 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
CPE
23
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
8,28 Mio. $ 0,51 %
52.772
+23.495
+80 % +3,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
8,26 Mio. $ 0,51 %
75.918
-35.844
-32 % -3,86 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
MENT
25
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
8,07 Mio. $ 0,5 %
305.193
-106.215
-26 % -2,41 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Cipher Capital 822 Positionen im Wert von 1,61 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Cipher Capital investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 286 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Home Depot: 88.944 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Danaher; sie wurde auf 7,93 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q3 2016 war Home Depot: 88.944 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Broadridge in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q3 2016 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 7,93 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q3 2016 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,61 Mrd. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 141 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .