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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+80,9 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+77,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
34,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,18 %
Position
521
Neu
226
Aufgestockt
96
Reduziert
61
Geschlossen
138
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+2,33 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+2 Mio. $ |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+1,52 Mio. $ |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
FirstEnergy
FE
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+1,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,84 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,07 % |
| 3 | Industrie | 11,31 % |
| 4 | Energie | 10,08 % |
| 5 | Technologie | 9,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Electric Power
AEP
70,5 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,11 % |
+49.510
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
MHFI
2
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 2,46 Mio. $ | 1,09 % |
+32.226
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,99 % |
+33.582
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
4
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,98 % |
39.255
+33.472
| +579 % | +1,67 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,89 % |
+41.528
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 2,01 Mio. $ | 0,89 % |
+26.741
| Neu | +2 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
7
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
53.926
+41.344
| +329 % | +1,43 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,81 % |
+56.644
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
9
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,8 % |
163.276
+68.277
| +72 % | +719.257 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
10
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,79 % |
+25.488
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
11
Consolidated Edison
ED
42,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,78 % |
+32.923
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,78 % |
+25.012
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,77 % |
+28.691
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
BEAV
14
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 1,74 Mio. $ | 0,77 % |
27.689
+22.304
| +414 % | +1,35 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
15
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,77 % |
184.467
+97.293
| +112 % | +873.759 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 1,72 Mio. $ | 0,76 % |
20.236
+13.966
| +223 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWX
17
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 1,71 Mio. $ | 0,75 % |
+27.286
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
18
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,75 % |
10.608
+5.677
| +115 % | +914.615 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
19
Amdocs
DOX
6,57 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,74 % |
36.163
-11.028
| -23 % | -482.139 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
MON
20
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 1,68 Mio. $ | 0,74 % |
14.746
+13.028
| +758 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,74 % |
+10.169
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
22
EQT Corp
EQT
33,5 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
28.395
+19.748
| +228 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
23
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,64 % |
+18.395
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
24
Welltower
WELL
173 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,64 % |
+24.179
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CIT
25
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 1,44 Mio. $ | 0,63 % |
+29.302
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Cipher Capital 521 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.
Cipher Capital investierte 77,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 226 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM: 32.226 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Verizon; sie wurde auf 1,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2014 war MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM: 32.226 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Edison International in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2014 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2014 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 226 neue Positionen und schloss 138 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2014 am 6. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .