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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-673 Mio. $
Kapitalfluss
-685 Mio. $
Kapitalfluss %
-377,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,17 %
Position
641
Neu
155
Aufgestockt
22
Reduziert
107
Geschlossen
357
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,2 Mio. $
2
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+2,14 Mio. $
3
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+2,02 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+1,88 Mio. $
5
MAS-Symbol
Masco
MAS
+1,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+8,69 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+8,04 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+7,97 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+7,91 Mio. $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+7,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,48 %
2 Technologie 15,17 %
3 Industrie 11,58 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,87 %
5 Immobilien 10,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,21 %
+7.861
Neu +2,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
993 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,2 %
46.431
+3.084
+7 % +143.646 $
2019 Q3
7 Quartale
CL-Symbol
3
Colgate-Palmolive
CL
76,3 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,17 %
+26.162
Neu +2,14 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
4
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,15 %
21.543
+12.997
+152 % +1,15 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
BSX-Symbol
5
Boston Scientific
BSX
63,9 Mrd. $
2 Mio. $ 1,11 %
46.875
-80.941
-63 % -3,41 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
WCN-Symbol
6
Waste Connections
WCN
46,9 Mrd. $
2 Mio. $ 1,1 %
16.735
+5.479
+49 % +652.025 $
2020 Q4
2 Quartale
DOX-Symbol
7
Amdocs
DOX
6,47 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,09 %
25.656
-3.326
-11 % -256.811 $
2013 Q3
31 Quartale
CFG-Symbol
8
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,07 %
42.476
+33.293
+363 % +1,57 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
BALL-Symbol
9
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,04 %
+23.283
Neu +2,02 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
10
Illinois Tool Works
ITW
81,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,01 %
+8.196
Neu +1,88 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
11
Kroger
KR
39,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1 %
+47.235
Neu +1,78 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CMS-Symbol
12
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,98 %
30.189
-105.117
-78 % -6,54 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
TRU-Symbol
13
TransUnion
TRU
14,8 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,97 %
16.067
-35.821
-69 % -3,73 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
KKR-Symbol
14
KKR & Co
KKR
86,5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,95 %
28.983
+23.120
+394 % +1,28 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
MAS-Symbol
15
Masco
MAS
15,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,94 %
+28.913
Neu +1,78 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ECL-Symbol
16
Ecolab
ECL
85,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,93 %
+8.196
Neu +1,78 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
17
Freeport-McMoran
FCX
88,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,92 %
44.888
-113.782
-72 % -4,43 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
ELS-Symbol
18
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,91 %
+22.285
Neu +1,58 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
19
American International
AIG
42,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,91 %
+34.497
Neu +1,71 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
20
Dell
DELL
260 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,88 %
31.438
+21.983
+233 % +1,1 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
ON-Symbol
21
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,87 %
+41.179
Neu +1,62 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
FHN-Symbol
22
First Horizon
FHN
11,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,87 %
+91.162
Neu +1,66 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CB-Symbol
23
Chubb
CB
140 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,86 %
9.835
-47.056
-83 % -7,8 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
ETR-Symbol
24
Entergy
ETR
52,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,85 %
30.756
-14.552
-32 % -767.158 $
2020 Q4
2 Quartale
REXR-Symbol
25
Rexford Industrial Realty
REXR
8,15 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,82 %
+26.199
Neu +1,46 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soundmark Wealth Management
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Cipher Capital 641 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 79 % gegenüber 854 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q2 2021 netto 685 Mio. $ ab, schloss 357 Positionen und reduzierte 107 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Activision Blizzard – eine Position im geschätzten Wert von 8,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Berkshire Hathaway Class B im Wert von 2,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q2 2021 war Berkshire Hathaway Class B: 7.861 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Citizens Financial Group in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q2 2021 entfiel auf Chubb und belief sich schätzungsweise auf 7,8 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Activision Blizzard im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q2 2021 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 155 neue Positionen und schloss 357 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .