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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss
-56,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,72 %
Position
741
Neu
172
Aufgestockt
190
Reduziert
188
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+11,3 Mio. $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+10,4 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+8,43 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+7,39 Mio. $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+7,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+10 Mio. $
2
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+9,6 Mio. $
3
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+8,86 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,59 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+8,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,44 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,72 %
3 Technologie 13,3 %
4 Industrie 12,13 %
5 Immobilien 9,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,88 %
+73.447
Neu +11,3 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
2
Danaher
DHR
158 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,83 %
141.677
+112.585
+387 % +8,43 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
KDP-Symbol
3
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,8 %
112.480
+56.810
+102 % +5,32 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
4
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,79 %
95.088
+9.173
+11 % +1 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
WBA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
9,9 Mio. $ 0,78 %
+126.884
Neu +10,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SNPS-Symbol
6
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,77 %
134.737
-2.016
-1 % -148.303 $
2013 Q4
14 Quartale
DGX-Symbol
7
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,75 %
86.312
+44.864
+108 % +4,74 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SPGI-Symbol
8
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
9,41 Mio. $ 0,74 %
64.446
+37.511
+139 % +5,21 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
9
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
9,38 Mio. $ 0,73 %
259.976
+181.616
+232 % +6,85 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
PNC-Symbol
10
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
8,36 Mio. $ 0,65 %
66.913
+13.179
+25 % +1,59 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
XEC
11
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
8,3 Mio. $ 0,65 %
88.272
+39.772
+82 % +4,38 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
PRU-Symbol
12
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
8,17 Mio. $ 0,64 %
75.521
+48.298
+177 % +5,13 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
NKE-Symbol
13
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
8,08 Mio. $ 0,63 %
+136.910
Neu +7,39 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ICE-Symbol
14
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
7,85 Mio. $ 0,61 %
+119.084
Neu +7,3 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
7,84 Mio. $ 0,61 %
336.270
+224.880
+202 % +5,22 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
STZ-Symbol
16
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,61 %
+40.434
Neu +7,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,61 %
66.352
+47.690
+256 % +5,52 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
354 Mrd. $
7,67 Mio. $ 0,6 %
125.425
+45.463
+57 % +2,77 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
PNW-Symbol
19
Pinnacle West Capital
PNW
12,3 Mrd. $
7,48 Mio. $ 0,59 %
87.860
+35.457
+68 % +3,05 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
7,46 Mio. $ 0,58 %
249.799
+122.126
+96 % +3,57 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PEG-Symbol
21
Public Service Enterprise Group
PEG
35 Mrd. $
7,44 Mio. $ 0,58 %
173.072
+104.434
+152 % +4,62 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MPC-Symbol
22
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
7,1 Mio. $ 0,56 %
+135.735
Neu +7,01 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PWR-Symbol
23
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
7,08 Mio. $ 0,55 %
215.010
+192.926
+874 % +6,43 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
TVPT
24
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
7 Mio. $ 0,55 %
508.573
+34.785
+7 % +461.907 $
2015 Q3
7 Quartale
GL-Symbol
25
Globe Life
GL
12,9 Mrd. $
6,84 Mio. $ 0,53 %
89.405
+8.670
+11 % +659.342 $
2015 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Cipher Capital 741 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,7 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q2 2017 netto 56,3 Mio. $ ab, schloss 191 Positionen und reduzierte 188 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Progressive – eine Position im geschätzten Wert von 10 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Home Depot im Wert von 11,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q2 2017 war Home Depot: 73.447 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Danaher in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q2 2017 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Progressive im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q2 2017 7,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 172 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .