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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-444 Mio. $
(-76 %)
Kapitalfluss
-438 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-310,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,36 %
Position
664
Neu
175
Aufgestockt
35
Reduziert
81
Geschlossen
373
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
SEI Investments
SEIC
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Toll Brothers
TOL
|
+6,24 Mio. $ |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+5,78 Mio. $ |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+4,93 Mio. $ |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+4,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,76 % |
| 2 | Technologie | 17,96 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,11 % |
| 5 | Energie | 9,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 3,59 Mio. $ | 2,55 % |
20.986
+7.646
| +57 % | +1,4 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,79 % |
+26.593
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,78 % |
39.863
+25.035
| +169 % | +1,56 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
4
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 2,09 Mio. $ | 1,48 % |
48.000
-56.330
| -54 % | -2,52 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,37 % |
+32.004
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,12 % |
+23.177
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
7
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,09 % |
33.322
-89.562
| -73 % | -4,37 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
8
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,09 % |
10.272
+4.226
| +70 % | +620.387 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
9
Oneok
OKE
55,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
23.670
-28.913
| -55 % | -1,89 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,47 Mio. $ | 1,04 % |
55.000
-31.367
| -36 % | -811.276 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 1,43 Mio. $ | 1,01 % |
6.230
+4.795
| +334 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,98 % |
+32.972
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 1,33 Mio. $ | 0,94 % |
8.677
-9.635
| -53 % | -1,45 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
14
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,91 % |
24.054
+19.449
| +422 % | +1,03 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
15
Nasdaq
NDAQ
61,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,9 % |
26.017
-88.737
| -77 % | -4,5 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
16
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,89 % |
2.892
-2.356
| -45 % | -1,07 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
17
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,87 % |
7.880
+4.778
| +154 % | +824.722 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
18
Lennar Class A
LEN
20,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,87 % |
11.256
-4.804
| -30 % | -563.535 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
19
Texas Roadhouse
TXRH
12,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,87 % |
+12.721
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
20
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,86 % |
33.210
+3.131
| +10 % | +112.174 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
21
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,85 % |
4.484
+3.141
| +234 % | +783.860 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,82 % |
+2.151
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
23
LPL Financial
LPLA
23,5 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,79 % |
4.693
+2.649
| +130 % | +615.146 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
24
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,75 % |
19.708
+13.036
| +195 % | +751.213 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,74 % |
4.111
+1.454
| +55 % | +389.232 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Cipher Capital 664 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 585 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q3 2023 netto 438 Mio. $ ab, schloss 373 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Toll Brothers – eine Position im geschätzten Wert von 6,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Prudential Financial im Wert von 2,52 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q3 2023 war Prudential Financial: 26.593 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in MetLife in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q3 2023 entfiel auf Keysight und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Toll Brothers im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q3 2023 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 175 neue Positionen und schloss 373 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .