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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,66 Mio. $ 1,69 %
21.352
+13.818
+183 % +2,51 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
PGR-Symbol
2
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,14 %
11.880
+2.679
+29 % +497.073 $
2022 Q3
6 Quartale
LEN-Symbol
3
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,08 %
13.960
+4.181
+43 % +628.398 $
2023 Q2
3 Quartale
AMAT-Symbol
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,07 %
+11.178
Neu +2,05 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
HPQ-Symbol
5
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,04 %
74.193
+56.693
+324 % +1,67 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
SRE-Symbol
6
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,01 %
30.461
-15.096
-33 % -1,08 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
PPG-Symbol
7
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,92 %
13.656
+1.850
+16 % +262.915 $
2023 Q2
3 Quartale
DHI-Symbol
8
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,9 %
11.825
+9.457
+399 % +1,42 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
WEC-Symbol
9
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,89 %
+23.328
Neu +1,88 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CNM-Symbol
10
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,82 %
30.838
+24.176
+363 % +1,11 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
KMB-Symbol
11
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,8 %
13.283
+3.162
+31 % +388.192 $
2023 Q2
3 Quartale
NDAQ-Symbol
12
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,77 %
26.346
-13.692
-34 % -792.159 $
2023 Q1
4 Quartale
ALL-Symbol
13
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,75 %
9.389
-1.044
-10 % -164.794 $
2023 Q4
1 Quartal
HCA-Symbol
14
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,75 %
4.859
-724
-13 % -221.245 $
2023 Q3
2 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,75 %
+16.590
Neu +1,46 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
MGY-Symbol
16
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,73 %
+61.103
Neu +1,34 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,71 %
3.206
+1.129
+54 % +516.122 $
2023 Q4
1 Quartal
L-Symbol
18
Loews
L
22,6 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,71 %
19.465
+6.640
+52 % +490.943 $
2023 Q3
2 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,7 %
16.790
-36.100
-68 % -2,62 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
TEL-Symbol
20
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,7 %
10.340
+6.947
+205 % +973.344 $
2023 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,62 %
7.335
-15.498
-68 % -2,67 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,6 %
3.353
-1.409
-30 % -514.767 $
2023 Q1
4 Quartale
MDU-Symbol
23
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,59 %
+91.568
Neu +1,06 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
KLAC-Symbol
24
KLA
KLAC
216 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,59 %
18.130
-3.230
-15 % -207.435 $
2023 Q4
1 Quartal
ITW-Symbol
25
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,57 %
+4.600
Neu +1,19 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .