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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 779.295 $ | 0,36 % |
11.633
-2.687
| -19 % | -164.912 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
77
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
| 778.349 $ | 0,36 % |
+19.927
| Neu | +784.072 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
78
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| 769.496 $ | 0,36 % |
95
+18
| +23 % | +133.714 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
79
Federated Hermes
FHI
4,18 Mrd. $
| 759.098 $ | 0,35 % |
21.016
-26.427
| -56 % | -928.407 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
80
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 745.829 $ | 0,35 % |
+9.646
| Neu | +715.441 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
81
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 741.634 $ | 0,34 % |
2.139
-1.529
| -42 % | -579.506 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
82
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 738.543 $ | 0,34 % |
+4.410
| Neu | +685.591 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
83
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 727.014 $ | 0,34 % |
3.193
+1.422
| +80 % | +294.860 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
84
3M
MMM
85 Mrd. $
| 719.049 $ | 0,33 % |
+8.108
| Neu | +672.276 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
85
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 713.819 $ | 0,33 % |
6.001
-4.116
| -41 % | -457.755 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
86
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
| 708.567 $ | 0,33 % |
32.683
+1.554
| +5 % | +33.431 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
87
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 704.893 $ | 0,33 % |
4.104
+988
| +32 % | +152.121 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
88
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 704.672 $ | 0,33 % |
15.518
-21.184
| -58 % | -862.221 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
89
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 703.355 $ | 0,33 % |
9.022
-976
| -10 % | -72.608 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
90
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 700.077 $ | 0,32 % |
+2.269
| Neu | +651.062 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
91
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 697.139 $ | 0,32 % |
+3.403
| Neu | +686.301 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
92
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 690.291 $ | 0,32 % |
1.242
+365
| +42 % | +185.443 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
93
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 689.769 $ | 0,32 % |
3.466
+310
| +10 % | +59.288 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 686.741 $ | 0,32 % |
37.445
-19.581
| -34 % | -342.025 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
95
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
| 686.368 $ | 0,32 % |
15.019
-15.771
| -51 % | -636.380 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
96
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 685.190 $ | 0,32 % |
5.620
-7.301
| -57 % | -815.427 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
97
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 681.392 $ | 0,32 % |
1.262
-453
| -26 % | -247.561 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
98
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 680.300 $ | 0,31 % |
+3.955
| Neu | +635.609 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
99
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 679.096 $ | 0,31 % |
2.655
+1.379
| +108 % | +327.527 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
100
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 678.205 $ | 0,31 % |
+7.421
| Neu | +690.255 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .