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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
US$485억
| US$77.9만 | 0.36% |
11,633
-2,687
| -19% | -US$16.5만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
77
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$77.8만 | 0.36% |
+19,927
| 신규 | +US$78.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
78
NVR
NVR
US$158억
| US$76.9만 | 0.36% |
95
+18
| +23% | +US$13.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
79
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$75.9만 | 0.35% |
21,016
-26,427
| -56% | -US$92.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
80
State Street
STT
US$455억
| US$74.6만 | 0.35% |
+9,646
| 신규 | +US$71.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
81
Humana
HUM
US$496억
| US$74.2만 | 0.34% |
2,139
-1,529
| -42% | -US$58만 |
2023 Q4
1분기
|
|
82
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$73.9만 | 0.34% |
+4,410
| 신규 | +US$68.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
83
American Express
AXP
US$2118억
| US$72.7만 | 0.34% |
3,193
+1,422
| +80% | +US$29.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
84
3M
MMM
US$850억
| US$71.9만 | 0.33% |
+8,108
| 신규 | +US$67.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
85
RPM International
RPM
US$127억
| US$71.4만 | 0.33% |
6,001
-4,116
| -41% | -US$45.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
86
Kite Realty
KRG
US$49.3억
| US$70.9만 | 0.33% |
32,683
+1,554
| +5% | +US$3.34만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
87
Cintas
CTAS
US$849억
| US$70.5만 | 0.33% |
4,104
+988
| +32% | +US$15.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
88
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$70.5만 | 0.33% |
15,518
-21,184
| -58% | -US$86.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
89
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$70.3만 | 0.33% |
9,022
-976
| -10% | -US$7.26만 |
2023 Q4
1분기
|
|
90
Corpay
CPAY
US$263억
| US$70만 | 0.32% |
+2,269
| 신규 | +US$65.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
91
Broadridge
BR
US$198억
| US$69.7만 | 0.32% |
+3,403
| 신규 | +US$68.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
92
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$69만 | 0.32% |
1,242
+365
| +42% | +US$18.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
93
Paycom
PAYC
US$113억
| US$69만 | 0.32% |
3,466
+310
| +10% | +US$5.93만 |
2023 Q4
1분기
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$68.7만 | 0.32% |
37,445
-19,581
| -34% | -US$34.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
95
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$68.6만 | 0.32% |
15,019
-15,771
| -51% | -US$63.6만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
96
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$68.5만 | 0.32% |
5,620
-7,301
| -57% | -US$81.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
97
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$68.1만 | 0.32% |
1,262
-453
| -26% | -US$24.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
98
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$68만 | 0.31% |
+3,955
| 신규 | +US$63.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
99
CDW
CDW
US$188억
| US$67.9만 | 0.31% |
2,655
+1,379
| +108% | +US$32.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
100
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$67.8만 | 0.31% |
+7,421
| 신규 | +US$69만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.