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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$58.6만 | 0.27% |
2,263
+175
| +8% | +US$3.75만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
127
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$58.5만 | 0.27% |
1,647
-462
| -22% | -US$15.2만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
128
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$57.8만 | 0.27% |
+3,414
| 신규 | +US$63.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
129
Blackbaud
BLKB
US$23.4억
| US$57.2만 | 0.26% |
+7,720
| 신규 | +US$59만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
130
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$57.1만 | 0.26% |
+8,057
| 신규 | +US$51.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
131
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$56.9만 | 0.26% |
8,243
-2,287
| -22% | -US$14.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
132
Merck
MRK
US$3601억
| US$56.9만 | 0.26% |
4,313
+1,366
| +46% | +US$16.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
133
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$56.6만 | 0.26% |
28,125
+16,227
| +136% | +US$22.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
134
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$56.3만 | 0.26% |
2,445
-5,123
| -68% | -US$109만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
135
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1억
| US$55.2만 | 0.26% |
4,260
-5,212
| -55% | -US$63.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
136
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$54.4만 | 0.25% |
3,362
+427
| +15% | +US$6.56만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
137
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$54.3만 | 0.25% |
+7,511
| 신규 | +US$49.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
138
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$54만 | 0.25% |
12,235
-33,567
| -73% | -US$140만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
139
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$53.2만 | 0.25% |
5,029
+2,764
| +122% | +US$30.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
140
Urban Edge Properties
UE
US$24.6억
| US$53.2만 | 0.25% |
30,790
-18,138
| -37% | -US$31.4만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
141
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$53만 | 0.25% |
16,273
+6,575
| +68% | +US$21.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
142
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$52.8만 | 0.24% |
+13,674
| 신규 | +US$51.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
143
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$52.7만 | 0.24% |
3,073
-1,886
| -38% | -US$35.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
144
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$52.6만 | 0.24% |
28,060
-17,607
| -39% | -US$32만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
145
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$52.3만 | 0.24% |
+8,448
| 신규 | +US$49.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
146
Clorox
CLX
US$105억
| US$52.3만 | 0.24% |
3,414
-2,645
| -44% | -US$39.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
147
Post Holdings
POST
US$34.5억
| US$51.8만 | 0.24% |
+4,876
| 신규 | +US$48.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
148
Cognex
CGNX
US$90.8억
| US$51.6만 | 0.24% |
+12,165
| 신규 | +US$47.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
149
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$51.4만 | 0.24% |
4,825
-106
| -2% | -US$1.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
150
UGI
UGI
US$82.4억
| US$51.4만 | 0.24% |
20,925
-3,443
| -14% | -US$8.27만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.