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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Installed Building Products
IBP
USD 4938 M
| USD 586 k | 0.27% |
2,263
+175
| +8% | +USD 37.5 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
127
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 585 k | 0.27% |
1,647
-462
| -22% | -USD 152 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
128
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 578 k | 0.27% |
+3,414
| Nuevas | +USD 639 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
129
Blackbaud
BLKB
USD 2344 M
| USD 572 k | 0.26% |
+7,720
| Nuevas | +USD 590 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
130
KB Home
KBH
USD 2631 M
| USD 571 k | 0.26% |
+8,057
| Nuevas | +USD 514 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
131
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 569 k | 0.26% |
8,243
-2,287
| -22% | -USD 145 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
132
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 569 k | 0.26% |
4,313
+1,366
| +46% | +USD 168 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
133
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 566 k | 0.26% |
28,125
+16,227
| +136% | +USD 227 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
134
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 563 k | 0.26% |
2,445
-5,123
| -68% | -USD 1.09 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
135
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1806 M
| USD 552 k | 0.26% |
4,260
-5,212
| -55% | -USD 638 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
136
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| USD 544 k | 0.25% |
3,362
+427
| +15% | +USD 65.6 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
137
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 543 k | 0.25% |
+7,511
| Nuevas | +USD 495 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
138
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 540 k | 0.25% |
12,235
-33,567
| -73% | -USD 1.4 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
139
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 532 k | 0.25% |
5,029
+2,764
| +122% | +USD 301 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
140
Urban Edge Properties
UE
USD 2462 M
| USD 532 k | 0.25% |
30,790
-18,138
| -37% | -USD 314 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
141
Frontdoor
FTDR
USD 5443 M
| USD 530 k | 0.25% |
16,273
+6,575
| +68% | +USD 213 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
142
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1286 M
| USD 528 k | 0.24% |
+13,674
| Nuevas | +USD 516 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
143
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 527 k | 0.24% |
3,073
-1,886
| -38% | -USD 352 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
144
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 526 k | 0.24% |
28,060
-17,607
| -39% | -USD 320 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
145
Crane NXT
CXT
USD 3150 M
| USD 523 k | 0.24% |
+8,448
| Nuevas | +USD 495 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
146
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 523 k | 0.24% |
3,414
-2,645
| -44% | -USD 395 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
147
Post Holdings
POST
USD 3452 M
| USD 518 k | 0.24% |
+4,876
| Nuevas | +USD 489 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
148
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 516 k | 0.24% |
+12,165
| Nuevas | +USD 474 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
149
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 514 k | 0.24% |
4,825
-106
| -2% | -USD 11 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
150
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 514 k | 0.24% |
20,925
-3,443
| -14% | -USD 82.7 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.