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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 677 k | 0.31% |
4,192
-4,906
| -54% | -USD 739 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
102
Archrock
AROC
USD 5183 M
| USD 673 k | 0.31% |
34,212
+13,140
| +62% | +USD 224 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
103
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 667 k | 0.31% |
3,842
+449
| +13% | +USD 76.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
104
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 650 k | 0.3% |
4,205
-14,521
| -78% | -USD 1.99 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
105
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 649 k | 0.3% |
2,536
+716
| +39% | +USD 166 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
106
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 647 k | 0.3% |
+1,576
| Nuevas | +USD 604 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
107
Vestis
VSTS
USD 1834 M
| USD 642 k | 0.3% |
+33,291
| Nuevas | +USD 659 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
108
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 641 k | 0.3% |
8,350
+2,349
| +39% | +USD 160 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
109
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 636 k | 0.29% |
53,281
+33,816
| +174% | +USD 376 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
110
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 635 k | 0.29% |
+4,519
| Nuevas | +USD 577 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
111
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 634 k | 0.29% |
+6,463
| Nuevas | +USD 584 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
112
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 633 k | 0.29% |
4,257
-12,730
| -75% | -USD 1.94 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
113
UMH Properties
UMH
USD 1301 M
| USD 632 k | 0.29% |
38,910
+21,635
| +125% | +USD 331 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
114
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
| USD 630 k | 0.29% |
+30,488
| Nuevas | +USD 613 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
115
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 629 k | 0.29% |
10,383
+5,332
| +106% | +USD 330 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
116
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 624 k | 0.29% |
1,424
+109
| +8% | +USD 43.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
117
Hess Midstream
HESM
USD 3935 M
| USD 620 k | 0.29% |
17,170
-11,405
| -40% | -USD 385 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
118
Primerica
PRI
USD 8699 M
| USD 620 k | 0.29% |
+2,450
| Nuevas | +USD 579 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
119
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 620 k | 0.29% |
4,795
-9,564
| -67% | -USD 1.16 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
120
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 616 k | 0.29% |
2,543
+1,255
| +97% | +USD 308 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
121
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 615 k | 0.28% |
3,930
-695
| -15% | -USD 107 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
122
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 614 k | 0.28% |
10,812
+5,586
| +107% | +USD 291 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
123
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 602 k | 0.28% |
7,511
-34,335
| -82% | -USD 2.51 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
124
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 600 k | 0.28% |
+4,769
| Nuevas | +USD 604 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
125
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 594 k | 0.27% |
+1,779
| Nuevas | +USD 552 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.