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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 677 mil | 0,31% |
4.192
-4.906
| -54% | -US$ 739 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
102
Archrock
AROC
US$ 5,18 bi
| US$ 673 mil | 0,31% |
34.212
+13.140
| +62% | +US$ 224 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
103
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 667 mil | 0,31% |
3.842
+449
| +13% | +US$ 76,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
104
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| US$ 650 mil | 0,3% |
4.205
-14.521
| -78% | -US$ 1,99 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
105
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,6 bi
| US$ 649 mil | 0,3% |
2.536
+716
| +39% | +US$ 166 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
106
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 647 mil | 0,3% |
+1.576
| Nova | +US$ 604 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
107
Vestis
VSTS
US$ 1,83 bi
| US$ 642 mil | 0,3% |
+33.291
| Nova | +US$ 659 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
108
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 641 mil | 0,3% |
8.350
+2.349
| +39% | +US$ 160 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
109
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 636 mil | 0,29% |
53.281
+33.816
| +174% | +US$ 376 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
110
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 635 mil | 0,29% |
+4.519
| Nova | +US$ 577 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
111
Aecom
ACM
US$ 7,59 bi
| US$ 634 mil | 0,29% |
+6.463
| Nova | +US$ 584 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
112
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 633 mil | 0,29% |
4.257
-12.730
| -75% | -US$ 1,94 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
113
UMH Properties
UMH
US$ 1,3 bi
| US$ 632 mil | 0,29% |
38.910
+21.635
| +125% | +US$ 331 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
114
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 630 mil | 0,29% |
+30.488
| Nova | +US$ 613 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
115
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| US$ 629 mil | 0,29% |
10.383
+5.332
| +106% | +US$ 330 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
116
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 624 mil | 0,29% |
1.424
+109
| +8% | +US$ 43,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
117
Hess Midstream
HESM
US$ 3,94 bi
| US$ 620 mil | 0,29% |
17.170
-11.405
| -40% | -US$ 385 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
118
Primerica
PRI
US$ 8,7 bi
| US$ 620 mil | 0,29% |
+2.450
| Nova | +US$ 579 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
119
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 620 mil | 0,29% |
4.795
-9.564
| -67% | -US$ 1,16 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
120
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 616 mil | 0,29% |
2.543
+1.255
| +97% | +US$ 308 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
121
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 615 mil | 0,28% |
3.930
-695
| -15% | -US$ 107 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
122
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 614 mil | 0,28% |
10.812
+5.586
| +107% | +US$ 291 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
123
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 602 mil | 0,28% |
7.511
-34.335
| -82% | -US$ 2,51 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
124
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 600 mil | 0,28% |
+4.769
| Nova | +US$ 604 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
125
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 594 mil | 0,27% |
+1.779
| Nova | +US$ 552 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.