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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 779 mil | 0,36% |
11.633
-2.687
| -19% | -US$ 165 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
77
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,13 bi
| US$ 778 mil | 0,36% |
+19.927
| Nova | +US$ 784 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
78
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 769 mil | 0,36% |
95
+18
| +23% | +US$ 134 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
79
Federated Hermes
FHI
US$ 4,18 bi
| US$ 759 mil | 0,35% |
21.016
-26.427
| -56% | -US$ 928 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
80
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 746 mil | 0,35% |
+9.646
| Nova | +US$ 715 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
81
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 742 mil | 0,34% |
2.139
-1.529
| -42% | -US$ 580 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
82
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 739 mil | 0,34% |
+4.410
| Nova | +US$ 686 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
83
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 727 mil | 0,34% |
3.193
+1.422
| +80% | +US$ 295 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
84
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 719 mil | 0,33% |
+8.108
| Nova | +US$ 672 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
85
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 714 mil | 0,33% |
6.001
-4.116
| -41% | -US$ 458 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
86
Kite Realty
KRG
US$ 4,93 bi
| US$ 709 mil | 0,33% |
32.683
+1.554
| +5% | +US$ 33,4 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
87
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 705 mil | 0,33% |
4.104
+988
| +32% | +US$ 152 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
88
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 705 mil | 0,33% |
15.518
-21.184
| -58% | -US$ 862 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
89
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 703 mil | 0,33% |
9.022
-976
| -10% | -US$ 72,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
90
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 700 mil | 0,32% |
+2.269
| Nova | +US$ 651 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
91
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 697 mil | 0,32% |
+3.403
| Nova | +US$ 686 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
92
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 690 mil | 0,32% |
1.242
+365
| +42% | +US$ 185 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
93
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 690 mil | 0,32% |
3.466
+310
| +10% | +US$ 59,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 687 mil | 0,32% |
37.445
-19.581
| -34% | -US$ 342 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
95
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 686 mil | 0,32% |
15.019
-15.771
| -51% | -US$ 636 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
96
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 685 mil | 0,32% |
5.620
-7.301
| -57% | -US$ 815 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
97
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 681 mil | 0,32% |
1.262
-453
| -26% | -US$ 248 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
98
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 680 mil | 0,31% |
+3.955
| Nova | +US$ 636 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
99
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 679 mil | 0,31% |
2.655
+1.379
| +108% | +US$ 328 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
100
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 678 mil | 0,31% |
+7.421
| Nova | +US$ 690 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.