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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 1,23 mi | 0,57% |
+11.696
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
27
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 1,22 mi | 0,56% |
23.050
-25.020
| -52% | -US$ 1,27 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
28
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,56% |
3.477
-180
| -5% | -US$ 57,3 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
29
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,2 mi | 0,56% |
8.300
-11.650
| -58% | -US$ 1,66 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
30
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,53% |
13.333
-13.356
| -50% | -US$ 1,07 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
31
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,11 mi | 0,51% |
18.320
-24.420
| -57% | -US$ 1,38 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
32
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 1,09 mi | 0,5% |
20.331
-7.920
| -28% | -US$ 405 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
33
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,5% |
4.926
-1.148
| -19% | -US$ 239 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
34
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| US$ 1,06 mi | 0,49% |
+11.835
| Nova | +US$ 976 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
35
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 1,06 mi | 0,49% |
+23.141
| Nova | +US$ 975 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
36
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,97 bi
| US$ 1,05 mi | 0,48% |
+26.734
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
37
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,48% |
14.735
+11.766
| +396% | +US$ 804 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
38
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 991 mil | 0,46% |
5.096
-4.690
| -48% | -US$ 905 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
39
Idacorp
IDA
US$ 8 bi
| US$ 979 mil | 0,45% |
+10.535
| Nova | +US$ 965 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
40
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 958 mil | 0,44% |
2.437
+1.431
| +142% | +US$ 552 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
41
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 950 mil | 0,44% |
6.166
+1.547
| +33% | +US$ 218 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
42
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| US$ 942 mil | 0,44% |
14.633
+10.803
| +282% | +US$ 615 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
43
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 941 mil | 0,44% |
+3.464
| Nova | +US$ 877 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
44
Progress Software
PRGS
US$ 1,67 bi
| US$ 936 mil | 0,43% |
+17.565
| Nova | +US$ 965 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
45
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 935 mil | 0,43% |
+10.048
| Nova | +US$ 884 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
46
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 935 mil | 0,43% |
9.264
-1.270
| -12% | -US$ 125 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
47
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 934 mil | 0,43% |
+5.270
| Nova | +US$ 849 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 931 mil | 0,43% |
5.159
-7.335
| -59% | -US$ 1,22 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
49
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 925 mil | 0,43% |
+7.843
| Nova | +US$ 710 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
50
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 920 mil | 0,43% |
1.642
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.