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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NetApp
NTAP
US$400억
| US$123만 | 0.57% |
+11,696
| 신규 | +US$108만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
27
Entergy
ETR
US$502억
| US$122만 | 0.56% |
23,050
-25,020
| -52% | -US$127만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
28
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$121만 | 0.56% |
3,477
-180
| -5% | -US$5.73만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
29
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$120만 | 0.56% |
8,300
-11,650
| -58% | -US$166만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
30
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$115만 | 0.53% |
13,333
-13,356
| -50% | -US$107만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
31
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$111만 | 0.51% |
18,320
-24,420
| -57% | -US$138만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
32
Evergy
EVRG
US$192억
| US$109만 | 0.5% |
20,331
-7,920
| -28% | -US$40.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
33
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$108만 | 0.5% |
4,926
-1,148
| -19% | -US$23.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
34
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$106만 | 0.49% |
+11,835
| 신규 | +US$97.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
35
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$106만 | 0.49% |
+23,141
| 신규 | +US$97.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
36
Werner Enterprises
WERN
US$19.7억
| US$105만 | 0.48% |
+26,734
| 신규 | +US$107만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
37
Edison International
EIX
US$215억
| US$104만 | 0.48% |
14,735
+11,766
| +396% | +US$80.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
38
Hershey
HSY
US$343억
| US$99.1만 | 0.46% |
5,096
-4,690
| -48% | -US$90.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
39
Idacorp
IDA
US$80억
| US$97.9만 | 0.45% |
+10,535
| 신규 | +US$96.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
40
Moody's
MCO
US$840억
| US$95.8만 | 0.44% |
2,437
+1,431
| +142% | +US$55.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
41
Woodward
WWD
US$194억
| US$95만 | 0.44% |
6,166
+1,547
| +33% | +US$21.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
42
Trimble
TRMB
US$139억
| US$94.2만 | 0.44% |
14,633
+10,803
| +282% | +US$61.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
43
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$94.1만 | 0.44% |
+3,464
| 신규 | +US$87.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
44
Progress Software
PRGS
US$16.7억
| US$93.6만 | 0.43% |
+17,565
| 신규 | +US$96.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
45
Seagate
STX
US$1453억
| US$93.5만 | 0.43% |
+10,048
| 신규 | +US$88.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
46
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$93.5만 | 0.43% |
9,264
-1,270
| -12% | -US$12.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
47
Dover
DOV
US$264억
| US$93.4만 | 0.43% |
+5,270
| 신규 | +US$84.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$93.1만 | 0.43% |
5,159
-7,335
| -59% | -US$122만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
49
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$92.5만 | 0.43% |
+7,843
| 신규 | +US$71만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
50
MSCI
MSCI
US$414억
| US$92만 | 0.43% |
1,642
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.