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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 1.23 M | 0.57% |
+11,696
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
27
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.56% |
23,050
-25,020
| -52% | -USD 1.27 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
28
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.56% |
3,477
-180
| -5% | -USD 57.3 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
29
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.2 M | 0.56% |
8,300
-11,650
| -58% | -USD 1.66 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
30
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.53% |
13,333
-13,356
| -50% | -USD 1.07 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
31
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.11 M | 0.51% |
18,320
-24,420
| -57% | -USD 1.38 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
32
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.5% |
20,331
-7,920
| -28% | -USD 405 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
33
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.5% |
4,926
-1,148
| -19% | -USD 239 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
34
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 1.06 M | 0.49% |
+11,835
| Nuevas | +USD 976 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
35
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 1.06 M | 0.49% |
+23,141
| Nuevas | +USD 975 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
36
Werner Enterprises
WERN
USD 1968 M
| USD 1.05 M | 0.48% |
+26,734
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
37
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.48% |
14,735
+11,766
| +396% | +USD 804 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
38
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 991 k | 0.46% |
5,096
-4,690
| -48% | -USD 905 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
39
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 979 k | 0.45% |
+10,535
| Nuevas | +USD 965 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
40
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 958 k | 0.44% |
2,437
+1,431
| +142% | +USD 552 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
41
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 950 k | 0.44% |
6,166
+1,547
| +33% | +USD 218 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
42
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 942 k | 0.44% |
14,633
+10,803
| +282% | +USD 615 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
43
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 941 k | 0.44% |
+3,464
| Nuevas | +USD 877 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
44
Progress Software
PRGS
USD 1669 M
| USD 936 k | 0.43% |
+17,565
| Nuevas | +USD 965 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
45
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 935 k | 0.43% |
+10,048
| Nuevas | +USD 884 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
46
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 935 k | 0.43% |
9,264
-1,270
| -12% | -USD 125 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
47
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 934 k | 0.43% |
+5,270
| Nuevas | +USD 849 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 931 k | 0.43% |
5,159
-7,335
| -59% | -USD 1.22 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
49
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 925 k | 0.43% |
+7,843
| Nuevas | +USD 710 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
50
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 920 k | 0.43% |
1,642
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
SWM
CC
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.