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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Terreno Realty
TRNO
USD 6981 M
| USD 916 k | 0.42% |
+13,796
| Nuevas | +USD 865 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
52
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
| USD 912 k | 0.42% |
16,700
+1,076
| +7% | +USD 56.4 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
53
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 910 k | 0.42% |
7,325
-4,975
| -40% | -USD 561 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
54
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 888 k | 0.41% |
6,643
+4,539
| +216% | +USD 600 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
55
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 863 k | 0.4% |
+12,460
| Nuevas | +USD 925 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
56
H.B. Fuller
FUL
USD 2763 M
| USD 852 k | 0.39% |
10,685
+7,558
| +242% | +USD 592 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
VRE
57
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| USD 846 k | 0.39% |
55,633
+36,345
| +188% | +USD 550 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
58
Mueller Water Products
MWA
USD 3399 M
| USD 844 k | 0.39% |
+52,479
| Nuevas | +USD 781 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
59
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 844 k | 0.39% |
634
-145
| -19% | -USD 179 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
60
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 842 k | 0.39% |
4,178
+2,797
| +203% | +USD 478 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
61
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 841 k | 0.39% |
10,660
-13,984
| -57% | -USD 1.01 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
62
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 839 k | 0.39% |
3,872
+1,775
| +85% | +USD 395 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
63
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 834 k | 0.39% |
2,933
-4,355
| -60% | -USD 1.27 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
64
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 831 k | 0.38% |
11,216
-72,354
| -87% | -USD 5.04 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
65
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 829 k | 0.38% |
12,967
-5,650
| -30% | -USD 331 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
66
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 816 k | 0.38% |
6,681
+3,678
| +122% | +USD 453 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
67
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 812 k | 0.38% |
+31,178
| Nuevas | +USD 774 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
68
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 810 k | 0.37% |
+51,237
| Nuevas | +USD 740 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
69
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 808 k | 0.37% |
3,752
+1,521
| +68% | +USD 320 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
70
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 806 k | 0.37% |
15,004
-5,848
| -28% | -USD 334 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 803 k | 0.37% |
17,085
-6,581
| -28% | -USD 266 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
72
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| USD 796 k | 0.37% |
18,622
-24,210
| -57% | -USD 1.01 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
73
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 789 k | 0.37% |
21,799
-11,809
| -35% | -USD 419 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
74
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 785 k | 0.36% |
+20,147
| Nuevas | +USD 737 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
75
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| USD 781 k | 0.36% |
22,703
+13,220
| +139% | +USD 432 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.