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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRNO-Symbol
51
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
916.054 $ 0,42 %
+13.796
Neu +865.371 $
2024 Q1
0 Quartale
BKH-Symbol
52
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
911.820 $ 0,42 %
16.700
+1.076
+7 % +56.353 $
2023 Q3
2 Quartale
CINF-Symbol
53
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
909.545 $ 0,42 %
7.325
-4.975
-40 % -561.289 $
2023 Q2
3 Quartale
GPN-Symbol
54
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
887.903 $ 0,41 %
6.643
+4.539
+216 % +600.114 $
2023 Q1
4 Quartale
HHH-Symbol
55
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
862.580 $ 0,4 %
+12.460
Neu +924.804 $
2024 Q1
0 Quartale
FUL-Symbol
56
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
852.022 $ 0,39 %
10.685
+7.558
+242 % +591.909 $
2023 Q4
1 Quartal
VRE
57
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
846.178 $ 0,39 %
55.633
+36.345
+188 % +550.187 $
2023 Q3
2 Quartale
MWA-Symbol
58
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
844.387 $ 0,39 %
+52.479
Neu +780.657 $
2024 Q1
0 Quartale
MTD-Symbol
59
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
844.038 $ 0,39 %
634
-145
-19 % -178.755 $
2023 Q4
1 Quartal
MPC-Symbol
60
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
841.867 $ 0,39 %
4.178
+2.797
+203 % +478.319 $
2023 Q3
2 Quartale
MAS-Symbol
61
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
840.861 $ 0,39 %
10.660
-13.984
-57 % -1,01 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
SBAC-Symbol
62
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
839.062 $ 0,39 %
3.872
+1.775
+85 % +394.816 $
2023 Q2
3 Quartale
AMGN-Symbol
63
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
833.911 $ 0,39 %
2.933
-4.355
-60 % -1,27 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
MET-Symbol
64
MetLife
MET
64 Mrd. $
831.218 $ 0,38 %
11.216
-72.354
-87 % -5,04 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
NEE-Symbol
65
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
828.721 $ 0,38 %
12.967
-5.650
-30 % -330.993 $
2022 Q4
5 Quartale
AWK-Symbol
66
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
816.485 $ 0,38 %
6.681
+3.678
+122 % +452.504 $
2023 Q3
2 Quartale
HUN-Symbol
67
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
811.563 $ 0,38 %
+31.178
Neu +773.744 $
2024 Q1
0 Quartale
KEY-Symbol
68
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
810.057 $ 0,37 %
+51.237
Neu +740.108 $
2024 Q1
0 Quartale
CME-Symbol
69
CME Group
CME
106 Mrd. $
807.768 $ 0,37 %
3.752
+1.521
+68 % +319.504 $
2023 Q2
3 Quartale
XEL-Symbol
70
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
806.465 $ 0,37 %
15.004
-5.848
-28 % -333.934 $
2023 Q4
1 Quartal
FCX-Symbol
71
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
803.337 $ 0,37 %
17.085
-6.581
-28 % -265.712 $
2023 Q3
2 Quartale
NNN-Symbol
72
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
795.904 $ 0,37 %
18.622
-24.210
-57 % -1,01 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
ENB-Symbol
73
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
788.688 $ 0,37 %
21.799
-11.809
-35 % -419.016 $
2023 Q3
2 Quartale
TFC-Symbol
74
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
785.330 $ 0,36 %
+20.147
Neu +737.007 $
2024 Q1
0 Quartale
AXTA-Symbol
75
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
780.756 $ 0,36 %
22.703
+13.220
+139 % +431.810 $
2023 Q4
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .