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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Terreno Realty
TRNO
US$69.8억
| US$91.6만 | 0.42% |
+13,796
| 신규 | +US$86.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
52
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$91.2만 | 0.42% |
16,700
+1,076
| +7% | +US$5.64만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
53
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$91만 | 0.42% |
7,325
-4,975
| -40% | -US$56.1만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
54
Global Payments
GPN
US$221억
| US$88.8만 | 0.41% |
6,643
+4,539
| +216% | +US$60만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
55
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$86.3만 | 0.4% |
+12,460
| 신규 | +US$92.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
56
H.B. Fuller
FUL
US$27.6억
| US$85.2만 | 0.39% |
10,685
+7,558
| +242% | +US$59.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
VRE
57
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$84.6만 | 0.39% |
55,633
+36,345
| +188% | +US$55만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
58
Mueller Water Products
MWA
US$34억
| US$84.4만 | 0.39% |
+52,479
| 신규 | +US$78.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
59
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$84.4만 | 0.39% |
634
-145
| -19% | -US$17.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
60
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$84.2만 | 0.39% |
4,178
+2,797
| +203% | +US$47.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
61
Masco
MAS
US$144억
| US$84.1만 | 0.39% |
10,660
-13,984
| -57% | -US$101만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
62
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$83.9만 | 0.39% |
3,872
+1,775
| +85% | +US$39.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
63
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$83.4만 | 0.39% |
2,933
-4,355
| -60% | -US$127만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
64
MetLife
MET
US$640억
| US$83.1만 | 0.38% |
11,216
-72,354
| -87% | -US$504만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
65
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$82.9만 | 0.38% |
12,967
-5,650
| -30% | -US$33.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
66
American Water Works
AWK
US$268억
| US$81.6만 | 0.38% |
6,681
+3,678
| +122% | +US$45.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
67
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$81.2만 | 0.38% |
+31,178
| 신규 | +US$77.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
68
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$81만 | 0.37% |
+51,237
| 신규 | +US$74만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
69
CME Group
CME
US$1057억
| US$80.8만 | 0.37% |
3,752
+1,521
| +68% | +US$32만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
70
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$80.6만 | 0.37% |
15,004
-5,848
| -28% | -US$33.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$80.3만 | 0.37% |
17,085
-6,581
| -28% | -US$26.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
72
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$79.6만 | 0.37% |
18,622
-24,210
| -57% | -US$101만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
73
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$78.9만 | 0.37% |
21,799
-11,809
| -35% | -US$41.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
74
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$78.5만 | 0.36% |
+20,147
| 신규 | +US$73.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
75
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$78.1만 | 0.36% |
22,703
+13,220
| +139% | +US$43.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.