Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목

Cipher Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 741개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$13.3억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.7% 비중을 차지해요.

Cipher Capital 측은 2017년 2분기에 순 US$5630만 규모를 회수했으며, 191개 포지션을 청산하고 188개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Progressive 주식으로, 추정 US$998만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Cipher Capital 측은 Home Depot에 US$1127만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Cipher Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Home Depot 주식으로, US$1127만 상당의 73,447주를 매수했어요.
• Cipher Capital 측이 2017년 2분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$843만 규모예요.
• Cipher Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Altria Group이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
• Cipher Capital 측은 2017년 2분기에 Progressive 보유분을 전량 매도해 추정 US$998만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cipher Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 7.7% 비중을 차지해요.
• Cipher Capital 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 172개를 편입하고 191개를 청산했어요.
• Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$12.8억 규모가 됐어요.

2017년 8월 9일에 제출된 Cipher Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.