Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목

Cipher Capital의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, Cipher Capital 측은 US$5.85억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.42억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6% 비중을 차지해요.

Cipher Capital 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$3043만 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Industrial Realty Trust 주식으로, 87,686주를 보유했으며 가치는 US$462만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$647만 규모 줄였어요.

• Cipher Capital의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 First Industrial Realty Trust 주식으로, US$462만 상당의 87,686주를 매수했어요.
• Cipher Capital 측이 2023년 2분기에 Nasdaq 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$487만 규모예요.
• Cipher Capital의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$647만예요.
• Cipher Capital 측은 2023년 2분기에 Hartford Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$536만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cipher Capital의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.85억 중 9.6% 비중을 차지해요.
• Cipher Capital 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 256개를 청산했어요.
• Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$5.85억에 이르렀어요.

2023년 8월 14일에 제출된 Cipher Capital의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.