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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$67.7만 | 0.31% |
4,192
-4,906
| -54% | -US$73.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
102
Archrock
AROC
US$51.8억
| US$67.3만 | 0.31% |
34,212
+13,140
| +62% | +US$22.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
103
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$66.7만 | 0.31% |
3,842
+449
| +13% | +US$7.64만 |
2023 Q4
1분기
|
|
104
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$65만 | 0.3% |
4,205
-14,521
| -78% | -US$199만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
105
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$64.9만 | 0.3% |
2,536
+716
| +39% | +US$16.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
106
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$64.7만 | 0.3% |
+1,576
| 신규 | +US$60.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
107
Vestis
VSTS
US$18.3억
| US$64.2만 | 0.3% |
+33,291
| 신규 | +US$65.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
108
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$64.1만 | 0.3% |
8,350
+2,349
| +39% | +US$16만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
109
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$63.6만 | 0.29% |
53,281
+33,816
| +174% | +US$37.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
110
Entegris
ENTG
US$212억
| US$63.5만 | 0.29% |
+4,519
| 신규 | +US$57.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
111
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$63.4만 | 0.29% |
+6,463
| 신규 | +US$58.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
112
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$63.3만 | 0.29% |
4,257
-12,730
| -75% | -US$194만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
113
UMH Properties
UMH
US$13억
| US$63.2만 | 0.29% |
38,910
+21,635
| +125% | +US$33.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
114
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$63만 | 0.29% |
+30,488
| 신규 | +US$61.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
115
Regency Centers
REG
US$134억
| US$62.9만 | 0.29% |
10,383
+5,332
| +106% | +US$33만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
116
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$62.4만 | 0.29% |
1,424
+109
| +8% | +US$4.36만 |
2023 Q4
1분기
|
|
117
Hess Midstream
HESM
US$39.4억
| US$62만 | 0.29% |
17,170
-11,405
| -40% | -US$38.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
118
Primerica
PRI
US$87억
| US$62만 | 0.29% |
+2,450
| 신규 | +US$57.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
119
Xylem
XYL
US$243억
| US$62만 | 0.29% |
4,795
-9,564
| -67% | -US$116만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
120
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$61.6만 | 0.29% |
2,543
+1,255
| +97% | +US$30.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
121
Keysight
KEYS
US$564억
| US$61.5만 | 0.28% |
3,930
-695
| -15% | -US$10.7만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
122
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$61.4만 | 0.28% |
10,812
+5,586
| +107% | +US$29.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
123
Oneok
OKE
US$588억
| US$60.2만 | 0.28% |
7,511
-34,335
| -82% | -US$251만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
124
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$60만 | 0.28% |
+4,769
| 신규 | +US$60.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
125
Aon
AON
US$621억
| US$59.4만 | 0.27% |
+1,779
| 신규 | +US$55.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
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CC
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Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.