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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cactus
WHD
US$43억
| US$51.1만 | 0.24% |
10,203
+3,758
| +58% | +US$16.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
152
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$50.8만 | 0.24% |
972
-2,169
| -69% | -US$112만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
153
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$50.8만 | 0.24% |
+4,127
| 신규 | +US$44.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
154
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.7억
| US$50.6만 | 0.23% |
+13,271
| 신규 | +US$45.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
155
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$50.5만 | 0.23% |
1,912
-3,404
| -64% | -US$85.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
156
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$50.1만 | 0.23% |
+3,646
| 신규 | +US$48.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
157
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$49.8만 | 0.23% |
19,020
+7,369
| +63% | +US$24만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
158
Everpure Inc
P
US$413억
| US$49.2만 | 0.23% |
+9,459
| 신규 | +US$42.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
PLYM
159
상장폐지됨
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$48.8만 | 0.23% |
21,680
+8,394
| +63% | +US$18.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
160
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$48.2만 | 0.22% |
386
-390
| -50% | -US$48.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
161
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$47.9만 | 0.22% |
25,932
-19,457
| -43% | -US$48.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
162
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$47.9만 | 0.22% |
+6,047
| 신규 | +US$49.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
163
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6억
| US$47.8만 | 0.22% |
9,100
-1,447
| -14% | -US$6.54만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
164
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4억
| US$47.6만 | 0.22% |
+17,836
| 신규 | +US$44.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
165
IDEX
IEX
US$174억
| US$47.3만 | 0.22% |
1,938
+630
| +48% | +US$14.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
166
Globe Life
GL
US$130억
| US$46.9만 | 0.22% |
4,026
-8,942
| -69% | -US$109만 |
2023 Q4
1분기
|
|
167
AppFolio
APPF
US$75.1억
| US$46.7만 | 0.22% |
1,894
-2,243
| -54% | -US$48.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
168
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$46.7만 | 0.22% |
31,391
-97,840
| -76% | -US$134만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
169
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$46.7만 | 0.22% |
+5,249
| 신규 | +US$43.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
170
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$46.6만 | 0.22% |
12,105
-6,372
| -34% | -US$27.8만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
171
Telus
TU
US$133억
| US$46.3만 | 0.21% |
+28,927
| 신규 | +US$50.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
172
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$46.1만 | 0.21% |
52,901
+5,353
| +11% | +US$6.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
173
Provident Financial Services
PFS
US$29억
| US$45.9만 | 0.21% |
31,475
+17,508
| +125% | +US$27.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
174
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$45.6만 | 0.21% |
+4,978
| 신규 | +US$45.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
175
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$45.4만 | 0.21% |
+3,454
| 신규 | +US$44.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
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Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.