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Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WHD-Symbol
151
Cactus
WHD
4,3 Mrd. $
511.068 $ 0,24 %
10.203
+3.758
+58 % +166.434 $
2023 Q4
1 Quartal
ULTA-Symbol
152
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
508.239 $ 0,24 %
972
-2.169
-69 % -1,12 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
SPXC-Symbol
153
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
508.158 $ 0,24 %
+4.127
Neu +448.157 $
2024 Q1
0 Quartale
WLY-Symbol
154
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
506.023 $ 0,23 %
+13.271
Neu +454.223 $
2024 Q1
0 Quartale
LPLA-Symbol
155
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
505.150 $ 0,23 %
1.912
-3.404
-64 % -859.187 $
2023 Q2
3 Quartale
ICE-Symbol
156
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
501.070 $ 0,23 %
+3.646
Neu +484.232 $
2024 Q1
0 Quartale
IRDM-Symbol
157
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
497.563 $ 0,23 %
19.020
+7.369
+63 % +239.683 $
2023 Q3
2 Quartale
P-Symbol
158
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
491.773 $ 0,23 %
+9.459
Neu +422.327 $
2024 Q1
0 Quartale
PLYM
159
Nicht mehr gelistet
Plymouth Industrial REIT
PLYM
487.800 $ 0,23 %
21.680
+8.394
+63 % +187.042 $
2023 Q4
1 Quartal
FICO-Symbol
160
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
482.349 $ 0,22 %
386
-390
-50 % -487.807 $
2023 Q2
3 Quartale
ACAD-Symbol
161
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
479.483 $ 0,22 %
25.932
-19.457
-43 % -482.051 $
2023 Q3
2 Quartale
CCK-Symbol
162
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
479.285 $ 0,22 %
+6.047
Neu +495.051 $
2024 Q1
0 Quartale
QTWO-Symbol
163
Q2 Holdings
QTWO
3,86 Mrd. $
478.296 $ 0,22 %
9.100
-1.447
-14 % -65.402 $
2023 Q3
2 Quartale
EPRT-Symbol
164
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
475.508 $ 0,22 %
+17.836
Neu +447.120 $
2024 Q1
0 Quartale
IEX-Symbol
165
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
472.911 $ 0,22 %
1.938
+630
+48 % +142.288 $
2023 Q4
1 Quartal
GL-Symbol
166
Globe Life
GL
13 Mrd. $
468.506 $ 0,22 %
4.026
-8.942
-69 % -1,09 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
APPF-Symbol
167
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
467.326 $ 0,22 %
1.894
-2.243
-54 % -483.693 $
2023 Q3
2 Quartale
OSCR-Symbol
168
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
466.784 $ 0,22 %
31.391
-97.840
-76 % -1,34 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
NTRS-Symbol
169
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
466.741 $ 0,22 %
+5.249
Neu +430.531 $
2024 Q1
0 Quartale
SMAR-Symbol
170
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
466.043 $ 0,22 %
12.105
-6.372
-34 % -277.993 $
2023 Q1
4 Quartale
TU-Symbol
171
Telus
TU
13,3 Mrd. $
463.121 $ 0,21 %
+28.927
Neu +506.043 $
2024 Q1
0 Quartale
IRWD-Symbol
172
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
578 Mio. $
460.768 $ 0,21 %
52.901
+5.353
+11 % +64.955 $
2023 Q3
2 Quartale
PFS-Symbol
173
Provident Financial Services
PFS
2,9 Mrd. $
458.591 $ 0,21 %
31.475
+17.508
+125 % +278.230 $
2023 Q4
1 Quartal
PM-Symbol
174
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
456.084 $ 0,21 %
+4.978
Neu +459.042 $
2024 Q1
0 Quartale
MAA-Symbol
175
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
454.477 $ 0,21 %
+3.454
Neu +448.986 $
2024 Q1
0 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .