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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIS-Symbol
176
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
454.353 $ 0,21 %
+6.125
Neu +398.758 $
2024 Q1
0 Quartale
PINC-Symbol
177
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
452.917 $ 0,21 %
+20.494
Neu +443.379 $
2024 Q1
0 Quartale
MKTX-Symbol
178
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
451.436 $ 0,21 %
2.059
-1.491
-42 % -352.235 $
2023 Q3
2 Quartale
CUZ-Symbol
179
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
444.884 $ 0,21 %
18.506
-166
-0,9 % -3.871 $
2023 Q3
2 Quartale
ORLY-Symbol
180
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
444.779 $ 0,21 %
5.910
-6.630
-53 % -463.692 $
2023 Q3
2 Quartale
HOS-Symbol
181
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
444.592 $ 0,21 %
41.014
-1.330
-3 % -12.944 $
2023 Q3
2 Quartale
MEDP-Symbol
182
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
443.353 $ 0,21 %
1.097
-1.185
-52 % -416.635 $
2023 Q3
2 Quartale
WMT-Symbol
183
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
440.565 $ 0,2 %
7.322
-1.039
-12 % -59.449 $
2022 Q4
5 Quartale
EOG-Symbol
184
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
438.875 $ 0,2 %
3.433
-1.924
-36 % -224.593 $
2023 Q2
3 Quartale
FNF-Symbol
185
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
438.659 $ 0,2 %
8.261
-10.370
-56 % -522.528 $
2023 Q1
4 Quartale
SYY-Symbol
186
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
437.560 $ 0,2 %
5.390
-13.900
-72 % -1,1 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
VRNT-Symbol
187
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
434.166 $ 0,2 %
+13.097
Neu +392.127 $
2024 Q1
0 Quartale
V-Symbol
188
Visa
V
756 Mrd. $
432.853 $ 0,2 %
+1.551
Neu +428.216 $
2024 Q1
0 Quartale
PSA-Symbol
189
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
432.189 $ 0,2 %
+1.490
Neu +427.104 $
2024 Q1
0 Quartale
ROKU-Symbol
190
Roku
ROKU
23 Mrd. $
431.556 $ 0,2 %
6.622
+1.322
+25 % +102.854 $
2023 Q4
1 Quartal
BLMN-Symbol
191
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
428.537 $ 0,2 %
14.942
+1.630
+12 % +44.324 $
2023 Q3
2 Quartale
AFRM-Symbol
192
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
427.559 $ 0,2 %
11.475
-2.510
-18 % -100.181 $
2023 Q3
2 Quartale
UNH-Symbol
193
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
425.442 $ 0,2 %
860
+239
+38 % +121.503 $
2023 Q3
2 Quartale
COO-Symbol
194
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
422.175 $ 0,2 %
+4.161
Neu +402.577 $
2024 Q1
0 Quartale
NSP-Symbol
195
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
418.820 $ 0,19 %
3.821
-521
-12 % -55.386 $
2023 Q4
1 Quartal
ECL-Symbol
196
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
413.311 $ 0,19 %
1.790
-2.293
-56 % -486.222 $
2023 Q3
2 Quartale
CLH-Symbol
197
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
409.263 $ 0,19 %
+2.033
Neu +365.398 $
2024 Q1
0 Quartale
UBS-Symbol
198
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
408.300 $ 0,19 %
+13.291
Neu +392.647 $
2024 Q1
0 Quartale
EMBC-Symbol
199
Embecta
EMBC
355 Mio. $
403.143 $ 0,19 %
30.380
+14.824
+95 % +229.607 $
2023 Q4
1 Quartal
LOW-Symbol
200
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
402.219 $ 0,19 %
+1.579
Neu +362.987 $
2024 Q1
0 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .