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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 454 mil | 0,21% |
+6.125
| Nova | +US$ 399 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
177
Deslistada
Premier
PINC
| US$ 453 mil | 0,21% |
+20.494
| Nova | +US$ 443 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
178
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 451 mil | 0,21% |
2.059
-1.491
| -42% | -US$ 352 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
179
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,55 bi
| US$ 445 mil | 0,21% |
18.506
-166
| -0,9% | -US$ 3,87 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
180
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 445 mil | 0,21% |
5.910
-6.630
| -53% | -US$ 464 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
181
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,24 bi
| US$ 445 mil | 0,21% |
41.014
-1.330
| -3% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
182
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| US$ 443 mil | 0,21% |
1.097
-1.185
| -52% | -US$ 417 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
183
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 441 mil | 0,2% |
7.322
-1.039
| -12% | -US$ 59,4 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
184
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 439 mil | 0,2% |
3.433
-1.924
| -36% | -US$ 225 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
185
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 439 mil | 0,2% |
8.261
-10.370
| -56% | -US$ 523 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
186
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 438 mil | 0,2% |
5.390
-13.900
| -72% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
187
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| US$ 434 mil | 0,2% |
+13.097
| Nova | +US$ 392 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
188
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 433 mil | 0,2% |
+1.551
| Nova | +US$ 428 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
189
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 432 mil | 0,2% |
+1.490
| Nova | +US$ 427 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
190
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 432 mil | 0,2% |
6.622
+1.322
| +25% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
191
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 852 mi
| US$ 429 mil | 0,2% |
14.942
+1.630
| +12% | +US$ 44,3 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
192
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 428 mil | 0,2% |
11.475
-2.510
| -18% | -US$ 100 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
193
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 425 mil | 0,2% |
860
+239
| +38% | +US$ 122 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
194
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 422 mil | 0,2% |
+4.161
| Nova | +US$ 403 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
195
Insperity
NSP
US$ 1,96 bi
| US$ 419 mil | 0,19% |
3.821
-521
| -12% | -US$ 55,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
196
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 413 mil | 0,19% |
1.790
-2.293
| -56% | -US$ 486 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
197
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 409 mil | 0,19% |
+2.033
| Nova | +US$ 365 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
198
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 408 mil | 0,19% |
+13.291
| Nova | +US$ 393 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
199
Embecta
EMBC
US$ 355 mi
| US$ 403 mil | 0,19% |
30.380
+14.824
| +95% | +US$ 230 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
200
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 402 mil | 0,19% |
+1.579
| Nova | +US$ 363 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.