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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| US$ 400 mil | 0,19% |
+10.764
| Nova | +US$ 370 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
202
Simmons First National
SFNC
US$ 3,19 bi
| US$ 396 mil | 0,18% |
+20.370
| Nova | +US$ 386 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
203
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 395 mil | 0,18% |
62.899
+30.409
| +94% | +US$ 166 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
204
Driven Brands
DRVN
US$ 1,97 bi
| US$ 394 mil | 0,18% |
24.979
+7.418
| +42% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
205
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 394 mil | 0,18% |
950
-1.403
| -60% | -US$ 508 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
206
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 393 mil | 0,18% |
+3.477
| Nova | +US$ 361 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
207
Americold
COLD
US$ 3,95 bi
| US$ 389 mil | 0,18% |
+15.614
| Nova | +US$ 426 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
208
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 389 mil | 0,18% |
930
-513
| -36% | -US$ 217 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
209
TriMas Corp
TRS
US$ 1,39 bi
| US$ 388 mil | 0,18% |
+14.531
| Nova | +US$ 363 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
210
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 385 mil | 0,18% |
11.701
+1.189
| +11% | +US$ 36,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
211
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 383 mil | 0,18% |
1.961
-5.449
| -74% | -US$ 1,19 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
212
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 382 mil | 0,18% |
+2.024
| Nova | +US$ 365 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
213
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 381 mil | 0,18% |
913
-2.016
| -69% | -US$ 782 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
214
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 380 mil | 0,18% |
4.528
-2.704
| -37% | -US$ 194 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
215
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 379 mil | 0,18% |
+2.109
| Nova | +US$ 380 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
216
Trex
TREX
US$ 4,66 bi
| US$ 375 mil | 0,17% |
+3.761
| Nova | +US$ 335 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
217
Myriad Genetics
MYGN
US$ 381 mi
| US$ 375 mil | 0,17% |
17.595
+1.069
| +6% | +US$ 23 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
218
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 373 mil | 0,17% |
+2.503
| Nova | +US$ 339 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
219
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 371 mil | 0,17% |
14.864
-16.360
| -52% | -US$ 376 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
220
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 370 mil | 0,17% |
6.827
-12.484
| -65% | -US$ 636 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
221
SITE Centers
SITC
US$ 180 mi
| US$ 369 mil | 0,17% |
32.314
-4.909
| -13% | -US$ 53 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
222
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 366 mil | 0,17% |
5.397
-6.592
| -55% | -US$ 373 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
223
MiMedx Group
MDXG
US$ 646 mi
| US$ 360 mil | 0,17% |
46.761
-33.719
| -42% | -US$ 271 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
224
Moelis & Co
MC
US$ 4,04 bi
| US$ 357 mil | 0,17% |
+6.294
| Nova | +US$ 344 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
225
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,21 bi
| US$ 357 mil | 0,17% |
+10.465
| Nova | +US$ 312 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.