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CC

Cipher Capital Ativos da carteira

AUM US$ 216 mi Giro 63,3%
Retorno est. (1 ano) 23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital (%)
-49,52%
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,51 mi
2
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 2,05 mi
3
ícone de WEC
WEC Energy
WEC
+US$ 1,88 mi
4
ícone de HPQ
HP
HPQ
+US$ 1,67 mi
5
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 1,46 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MET
MetLife
MET
+US$ 5,04 mi
2
ícone de PRU
Prudential Financial
PRU
+US$ 3,62 mi
3
ícone de LMT
Lockheed Martin
LMT
+US$ 2,9 mi
4
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 2,68 mi
5
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 2,67 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 18,77%
2 Financeiro 17,98%
3 Industriais 12,34%
4 Consumo discricionário 10,05%
5 Saúde 9,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AER
226
AerCap
AER
US$ 22,7 bi
US$ 352 mil 0,16%
+4.054
Nova +US$ 319 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de ELME
227
Elme Communities
ELME
US$ 156 mi
US$ 351 mil 0,16%
25.200
-34.780
-58% -US$ 485 mil
2023 Q1
4 trimestres
ícone de RPRX
228
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27 bi
US$ 350 mil 0,16%
11.515
-4.953
-30% -US$ 146 mil
2023 Q3
2 trimestres
ícone de UDMY
229
Deslistada
Udemy
UDMY
US$ 350 mil 0,16%
31.846
-7.232
-19% -US$ 89,8 mil
2023 Q3
2 trimestres
ícone de REGN
230
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,3 bi
US$ 349 mil 0,16%
363
-151
-29% -US$ 144 mil
2023 Q2
3 trimestres
ícone de MCK
231
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 347 mil 0,16%
+647
Nova +US$ 329 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de NXT
232
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12 bi
US$ 346 mil 0,16%
+6.152
Nova +US$ 327 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de AIN
233
Albany International
AIN
US$ 1,73 bi
US$ 344 mil 0,16%
+3.678
Nova +US$ 337 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de LLY
234
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 343 mil 0,16%
441
-3.761
-90% -US$ 2,68 mi
2023 Q3
2 trimestres
ícone de VCYT
235
Veracyte
VCYT
US$ 3,54 bi
US$ 342 mil 0,16%
+15.443
Nova +US$ 377 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de BX
236
Blackstone
BX
US$ 85,8 bi
US$ 341 mil 0,16%
+2.595
Nova +US$ 324 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de WING
237
Wingstop
WING
US$ 3,59 bi
US$ 340 mil 0,16%
927
-1.973
-68% -US$ 614 mil
2023 Q3
2 trimestres
ícone de SQSP
238
Deslistada
Squarespace, Inc.
SQSP
US$ 338 mil 0,16%
9.289
-1.640
-15% -US$ 53,3 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de OZK
239
Bank OZK
OZK
US$ 4,96 bi
US$ 338 mil 0,16%
7.443
+1.500
+25% +US$ 67,1 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de TMO
240
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 253 bi
US$ 332 mil 0,15%
+572
Nova +US$ 321 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de EPAM
241
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,31 bi
US$ 332 mil 0,15%
1.203
-1.364
-53% -US$ 401 mil
2023 Q3
2 trimestres
ícone de ELV
242
Elevance Health
ELV
US$ 93,2 bi
US$ 329 mil 0,15%
635
-3.581
-85% -US$ 1,78 mi
2023 Q2
3 trimestres
ícone de SYK
243
Stryker
SYK
US$ 114 bi
US$ 326 mil 0,15%
910
-536
-37% -US$ 180 mil
2023 Q3
2 trimestres
ícone de GTLB
244
GitLab
GTLB
US$ 8,85 bi
US$ 325 mil 0,15%
5.581
-3.092
-36% -US$ 203 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de EXC
245
Exelon
EXC
US$ 43,8 bi
US$ 325 mil 0,15%
+8.658
Nova +US$ 309 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de PSN
246
Parsons
PSN
US$ 4,66 bi
US$ 325 mil 0,15%
3.918
+136
+4% +US$ 9,9 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de UBSI
247
United Bankshares
UBSI
US$ 6,35 bi
US$ 325 mil 0,15%
9.071
+2.479
+38% +US$ 87,6 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de YELP
248
Yelp
YELP
US$ 1,05 bi
US$ 324 mil 0,15%
8.216
-6.865
-46% -US$ 285 mil
2023 Q3
2 trimestres
ícone de IART
249
Integra LifeSciences
IART
US$ 1,04 bi
US$ 324 mil 0,15%
9.129
-4.702
-34% -US$ 188 mil
2022 Q3
6 trimestres
ícone de NOC
250
Northrop Grumman
NOC
US$ 72,3 bi
US$ 323 mil 0,15%
674
-2.669
-80% -US$ 1,23 mi
2023 Q3
2 trimestres
8 9
10
11 12

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark AUM de US$ 208 mi 35,27% Retorno est. (1 ano)
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Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington AUM de US$ 225 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)
CC
Codex Capital New York AUM de US$ 205 mi 65,13% Retorno est. (1 ano)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia AUM de US$ 203 mi 22,97% Retorno est. (1 ano)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia AUM de US$ 201 mi 25,95% Retorno est. (1 ano)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York AUM de US$ 231 mi 3,17% Retorno est. (1 ano)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut AUM de US$ 234 mi
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey AUM de US$ 197 mi 44,16% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024

No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.

Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.

Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.

  • A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
  • Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
  • A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
  • Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
  • As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
  • Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
  • O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.