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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
AerCap
AER
USD 22.8 mil M
| USD 352 k | 0.16% |
+4,054
| Nuevas | +USD 319 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
227
Elme Communities
ELME
USD 156 M
| USD 351 k | 0.16% |
25,200
-34,780
| -58% | -USD 485 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
228
Royalty Pharma
RPRX
USD 26.8 mil M
| USD 350 k | 0.16% |
11,515
-4,953
| -30% | -USD 146 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
229
Dejó de cotizar
Udemy
UDMY
| USD 350 k | 0.16% |
31,846
-7,232
| -19% | -USD 89.8 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
230
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 80.5 mil M
| USD 349 k | 0.16% |
363
-151
| -29% | -USD 144 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
231
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 347 k | 0.16% |
+647
| Nuevas | +USD 329 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
232
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 346 k | 0.16% |
+6,152
| Nuevas | +USD 327 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
233
Albany International
AIN
USD 1730 M
| USD 344 k | 0.16% |
+3,678
| Nuevas | +USD 337 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
234
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 343 k | 0.16% |
441
-3,761
| -90% | -USD 2.68 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
235
Veracyte
VCYT
USD 3521 M
| USD 342 k | 0.16% |
+15,443
| Nuevas | +USD 377 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
236
Blackstone
BX
USD 85.5 mil M
| USD 341 k | 0.16% |
+2,595
| Nuevas | +USD 324 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
237
Wingstop
WING
USD 3616 M
| USD 340 k | 0.16% |
927
-1,973
| -68% | -USD 614 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
238
Dejó de cotizar
Squarespace, Inc.
SQSP
| USD 338 k | 0.16% |
9,289
-1,640
| -15% | -USD 53.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
239
Bank OZK
OZK
USD 4927 M
| USD 338 k | 0.16% |
7,443
+1,500
| +25% | +USD 67.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
240
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 332 k | 0.15% |
+572
| Nuevas | +USD 321 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
241
EPAM Systems
EPAM
USD 6571 M
| USD 332 k | 0.15% |
1,203
-1,364
| -53% | -USD 401 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
242
Elevance Health
ELV
USD 93.3 mil M
| USD 329 k | 0.15% |
635
-3,581
| -85% | -USD 1.78 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
243
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 326 k | 0.15% |
910
-536
| -37% | -USD 180 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
244
GitLab
GTLB
USD 8879 M
| USD 325 k | 0.15% |
5,581
-3,092
| -36% | -USD 203 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
245
Exelon
EXC
USD 43.7 mil M
| USD 325 k | 0.15% |
+8,658
| Nuevas | +USD 309 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
246
Parsons
PSN
USD 4719 M
| USD 325 k | 0.15% |
3,918
+136
| +4% | +USD 9.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
247
United Bankshares
UBSI
USD 6309 M
| USD 325 k | 0.15% |
9,071
+2,479
| +38% | +USD 87.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
248
Yelp
YELP
USD 1062 M
| USD 324 k | 0.15% |
8,216
-6,865
| -46% | -USD 285 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
249
Integra LifeSciences
IART
USD 1046 M
| USD 324 k | 0.15% |
9,129
-4,702
| -34% | -USD 188 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
250
Northrop Grumman
NOC
USD 72.5 mil M
| USD 323 k | 0.15% |
674
-2,669
| -80% | -USD 1.23 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.