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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.1 mil M
| USD 322 k | 0.15% |
+3,190
| Nuevas | +USD 234 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
252
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 321 k | 0.15% |
7,643
-2,004
| -21% | -USD 80.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
253
Builders FirstSource
BLDR
USD 5697 M
| USD 321 k | 0.15% |
+1,537
| Nuevas | +USD 284 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
254
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 318 k | 0.15% |
722
-191
| -21% | -USD 74.7 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
255
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 318 k | 0.15% |
+7,927
| Nuevas | +USD 298 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
256
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1679 M
| USD 317 k | 0.15% |
+9,550
| Nuevas | +USD 326 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
257
Domino's
DPZ
USD 10 mil M
| USD 317 k | 0.15% |
637
-27
| -4% | -USD 11.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
258
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9068 M
| USD 314 k | 0.15% |
20,229
-18,900
| -48% | -USD 262 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
259
Nelnet
NNI
USD 4476 M
| USD 314 k | 0.15% |
+3,313
| Nuevas | +USD 291 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
260
Commault Systems
CVLT
USD 6332 M
| USD 312 k | 0.14% |
3,079
-1,512
| -33% | -USD 137 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
261
Baker Hughes
BKR
USD 55.4 mil M
| USD 309 k | 0.14% |
9,222
-1,387
| -13% | -USD 42.8 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
262
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 622 M
| USD 309 k | 0.14% |
+5,931
| Nuevas | +USD 350 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
263
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 306 k | 0.14% |
8,214
-160
| -2% | -USD 5.74 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
264
Ross Stores
ROST
USD 76.2 mil M
| USD 304 k | 0.14% |
+2,068
| Nuevas | +USD 296 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
265
Onto Innovation
ONTO
USD 11.1 mil M
| USD 303 k | 0.14% |
+1,676
| Nuevas | +USD 283 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
266
Genpact
G
USD 6301 M
| USD 302 k | 0.14% |
+9,173
| Nuevas | +USD 319 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
267
Toast
TOST
USD 18.2 mil M
| USD 301 k | 0.14% |
+12,080
| Nuevas | +USD 250 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
268
Dejó de cotizar
Sun Country Airlines
SNCY
| USD 300 k | 0.14% |
+19,875
| Nuevas | +USD 286 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
269
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| USD 299 k | 0.14% |
11,105
-13,809
| -55% | -USD 334 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
270
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 299 k | 0.14% |
+9,266
| Nuevas | +USD 294 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
271
Axcelis
ACLS
USD 3434 M
| USD 298 k | 0.14% |
+2,674
| Nuevas | +USD 319 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
272
Kemper
KMPR
USD 1765 M
| USD 297 k | 0.14% |
4,793
-3,908
| -45% | -USD 224 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
273
Pultegroup
PHM
USD 21.1 mil M
| USD 295 k | 0.14% |
+2,447
| Nuevas | +USD 263 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
274
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 295 k | 0.14% |
+1,200
| Nuevas | +USD 295 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
275
Universal Health Services
UHS
USD 10.7 mil M
| USD 294 k | 0.14% |
1,611
-1,975
| -55% | -USD 326 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
SWM
CC
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.