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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMCI-Symbol
251
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
322.200 $ 0,15 %
+3.190
Neu +233.739 $
2024 Q1
0 Quartale
VZ-Symbol
252
Verizon
VZ
186 Mrd. $
320.700 $ 0,15 %
7.643
-2.004
-21 % -80.833 $
2023 Q4
1 Quartal
BLDR-Symbol
253
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
320.541 $ 0,15 %
+1.537
Neu +284.050 $
2024 Q1
0 Quartale
BLD-Symbol
254
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
318.207 $ 0,15 %
722
-191
-21 % -74.705 $
2023 Q3
2 Quartale
SNV-Symbol
255
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
317.556 $ 0,15 %
+7.927
Neu +297.970 $
2024 Q1
0 Quartale
XRAY-Symbol
256
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
316.965 $ 0,15 %
+9.550
Neu +326.269 $
2024 Q1
0 Quartale
DPZ-Symbol
257
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
316.513 $ 0,15 %
637
-27
-4 % -11.717 $
2023 Q4
1 Quartal
LTH-Symbol
258
Life Time Group Holdings
LTH
9,05 Mrd. $
313.954 $ 0,15 %
20.229
-18.900
-48 % -262.491 $
2023 Q3
2 Quartale
NNI-Symbol
259
Nelnet
NNI
4,56 Mrd. $
313.575 $ 0,15 %
+3.313
Neu +291.180 $
2024 Q1
0 Quartale
CVLT-Symbol
260
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
312.303 $ 0,14 %
3.079
-1.512
-33 % -136.791 $
2023 Q4
1 Quartal
BKR-Symbol
261
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
308.937 $ 0,14 %
9.222
-1.387
-13 % -42.772 $
2023 Q3
2 Quartale
FOXF-Symbol
262
Fox Factory Holding Corp
FOXF
674 Mio. $
308.827 $ 0,14 %
+5.931
Neu +349.799 $
2024 Q1
0 Quartale
SEE-Symbol
263
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
305.561 $ 0,14 %
8.214
-160
-2 % -5.737 $
2023 Q4
1 Quartal
ROST-Symbol
264
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
303.500 $ 0,14 %
+2.068
Neu +296.268 $
2024 Q1
0 Quartale
ONTO-Symbol
265
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
303.490 $ 0,14 %
+1.676
Neu +283.068 $
2024 Q1
0 Quartale
G-Symbol
266
Genpact
G
6,23 Mrd. $
302.250 $ 0,14 %
+9.173
Neu +318.729 $
2024 Q1
0 Quartale
TOST-Symbol
267
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
301.034 $ 0,14 %
+12.080
Neu +250.093 $
2024 Q1
0 Quartale
SNCY-Symbol
268
Nicht mehr gelistet
Sun Country Airlines
SNCY
299.914 $ 0,14 %
+19.875
Neu +286.285 $
2024 Q1
0 Quartale
HCP-Symbol
269
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
299.280 $ 0,14 %
11.105
-13.809
-55 % -334.479 $
2023 Q3
2 Quartale
AMKR-Symbol
270
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
298.736 $ 0,14 %
+9.266
Neu +293.844 $
2024 Q1
0 Quartale
ACLS-Symbol
271
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
298.204 $ 0,14 %
+2.674
Neu +318.630 $
2024 Q1
0 Quartale
KMPR-Symbol
272
Kemper
KMPR
1,72 Mrd. $
296.783 $ 0,14 %
4.793
-3.908
-45 % -224.217 $
2023 Q3
2 Quartale
PHM-Symbol
273
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
295.157 $ 0,14 %
+2.447
Neu +262.546 $
2024 Q1
0 Quartale
UNP-Symbol
274
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
295.116 $ 0,14 %
+1.200
Neu +295.309 $
2024 Q1
0 Quartale
UHS-Symbol
275
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
293.943 $ 0,14 %
1.611
-1.975
-55 % -326.221 $
2023 Q3
2 Quartale
9 10
11
12 13

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .