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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXEL-Symbol
276
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
290.337 $ 0,13 %
12.235
-8.468
-41 % -188.228 $
2023 Q3
2 Quartale
RMBS-Symbol
277
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
289.271 $ 0,13 %
4.680
+9
+0,2 % +570 $
2023 Q4
1 Quartal
DO-Symbol
278
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling, Inc.
DO
285.253 $ 0,13 %
20.913
-1.196
-5 % -14.756 $
2023 Q3
2 Quartale
PBA-Symbol
279
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
283.285 $ 0,13 %
8.016
+596
+8 % +20.546 $
2023 Q4
1 Quartal
NUE-Symbol
280
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
282.601 $ 0,13 %
+1.428
Neu +260.974 $
2024 Q1
0 Quartale
VLY-Symbol
281
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
282.365 $ 0,13 %
+35.473
Neu +316.093 $
2024 Q1
0 Quartale
FLYW-Symbol
282
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
279.931 $ 0,13 %
+11.283
Neu +263.440 $
2024 Q1
0 Quartale
SAIC-Symbol
283
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
279.426 $ 0,13 %
+2.143
Neu +283.723 $
2024 Q1
0 Quartale
GWW-Symbol
284
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
277.723 $ 0,13 %
273
-729
-73 % -679.440 $
2023 Q4
1 Quartal
IMXI-Symbol
285
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
276.197 $ 0,13 %
12.098
-821
-6 % -17.237 $
2023 Q4
1 Quartal
INFA-Symbol
286
Nicht mehr gelistet
Informatica
INFA
273.385 $ 0,13 %
7.811
-7.608
-49 % -239.318 $
2023 Q1
4 Quartale
SYM-Symbol
287
Symbotic
SYM
5,04 Mrd. $
271.575 $ 0,13 %
6.035
-1.190
-16 % -52.139 $
2023 Q4
1 Quartal
WELL-Symbol
288
Welltower
WELL
169 Mrd. $
271.537 $ 0,13 %
+2.906
Neu +263.124 $
2024 Q1
0 Quartale
BXSL-Symbol
289
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
269.697 $ 0,12 %
+8.658
Neu +253.640 $
2024 Q1
0 Quartale
APLS-Symbol
290
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
268.507 $ 0,12 %
+4.568
Neu +291.188 $
2024 Q1
0 Quartale
CPT-Symbol
291
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
268.140 $ 0,12 %
2.725
+610
+29 % +59.027 $
2023 Q3
2 Quartale
ADC-Symbol
292
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
267.093 $ 0,12 %
+4.676
Neu +273.836 $
2024 Q1
0 Quartale
CRDO-Symbol
293
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
266.125 $ 0,12 %
12.559
-4.506
-26 % -94.336 $
2023 Q3
2 Quartale
FRT-Symbol
294
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
264.389 $ 0,12 %
2.589
+596
+30 % +60.268 $
2023 Q4
1 Quartal
ROAD-Symbol
295
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
263.344 $ 0,12 %
+4.690
Neu +221.719 $
2024 Q1
0 Quartale
FHN-Symbol
296
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
262.878 $ 0,12 %
17.070
-25.730
-60 % -369.352 $
2023 Q2
3 Quartale
CAVA-Symbol
297
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
262.688 $ 0,12 %
+3.750
Neu +201.023 $
2024 Q1
0 Quartale
BMO-Symbol
298
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
261.978 $ 0,12 %
+2.682
Neu +253.202 $
2024 Q1
0 Quartale
SKX-Symbol
299
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
260.968 $ 0,12 %
+4.260
Neu +260.018 $
2024 Q1
0 Quartale
STLD-Symbol
300
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
259.106 $ 0,12 %
1.748
-822
-32 % -103.341 $
2023 Q4
1 Quartal
10 11
12
13 14

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .