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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$29만 | 0.13% |
12,235
-8,468
| -41% | -US$18.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
277
Rambus
RMBS
US$94.6억
| US$28.9만 | 0.13% |
4,680
+9
| +0.2% | +US$570 |
2023 Q4
1분기
|
|
278
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling, Inc.
DO
| US$28.5만 | 0.13% |
20,913
-1,196
| -5% | -US$1.48만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
279
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$28.3만 | 0.13% |
8,016
+596
| +8% | +US$2.05만 |
2023 Q4
1분기
|
|
280
Nucor
NUE
US$581억
| US$28.3만 | 0.13% |
+1,428
| 신규 | +US$26.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
281
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| US$28.2만 | 0.13% |
+35,473
| 신규 | +US$31.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
282
Flywire
FLYW
US$22.8억
| US$28만 | 0.13% |
+11,283
| 신규 | +US$26.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
283
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$27.9만 | 0.13% |
+2,143
| 신규 | +US$28.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
284
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$27.8만 | 0.13% |
273
-729
| -73% | -US$67.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
285
International Money Express
IMXI
US$3.11억
| US$27.6만 | 0.13% |
12,098
-821
| -6% | -US$1.72만 |
2023 Q4
1분기
|
|
286
상장폐지됨
Informatica
INFA
| US$27.3만 | 0.13% |
7,811
-7,608
| -49% | -US$23.9만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
287
Symbotic
SYM
US$50.4억
| US$27.2만 | 0.13% |
6,035
-1,190
| -16% | -US$5.21만 |
2023 Q4
1분기
|
|
288
Welltower
WELL
US$1692억
| US$27.2만 | 0.13% |
+2,906
| 신규 | +US$26.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
289
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$27만 | 0.12% |
+8,658
| 신규 | +US$25.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
290
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$26.9만 | 0.12% |
+4,568
| 신규 | +US$29.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
291
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$26.8만 | 0.12% |
2,725
+610
| +29% | +US$5.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
292
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$26.7만 | 0.12% |
+4,676
| 신규 | +US$27.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
293
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$26.6만 | 0.12% |
12,559
-4,506
| -26% | -US$9.43만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
294
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$26.4만 | 0.12% |
2,589
+596
| +30% | +US$6.03만 |
2023 Q4
1분기
|
|
295
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$26.3만 | 0.12% |
+4,690
| 신규 | +US$22.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
296
First Horizon
FHN
US$108억
| US$26.3만 | 0.12% |
17,070
-25,730
| -60% | -US$36.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
297
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$26.3만 | 0.12% |
+3,750
| 신규 | +US$20.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
298
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$26.2만 | 0.12% |
+2,682
| 신규 | +US$25.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
299
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$26.1만 | 0.12% |
+4,260
| 신규 | +US$26만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
300
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$25.9만 | 0.12% |
1,748
-822
| -32% | -US$10.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
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CM
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Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.