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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
AerCap
AER
US$229억
| US$35.2만 | 0.16% |
+4,054
| 신규 | +US$31.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
227
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$35.1만 | 0.16% |
25,200
-34,780
| -58% | -US$48.5만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
228
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$35만 | 0.16% |
11,515
-4,953
| -30% | -US$14.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
229
상장폐지됨
Udemy
UDMY
| US$35만 | 0.16% |
31,846
-7,232
| -19% | -US$8.98만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
230
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$34.9만 | 0.16% |
363
-151
| -29% | -US$14.4만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
231
McKesson
MCK
US$1172억
| US$34.7만 | 0.16% |
+647
| 신규 | +US$32.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
232
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$34.6만 | 0.16% |
+6,152
| 신규 | +US$32.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
233
Albany International
AIN
US$17.2억
| US$34.4만 | 0.16% |
+3,678
| 신규 | +US$33.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
234
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$34.3만 | 0.16% |
441
-3,761
| -90% | -US$268만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
235
Veracyte
VCYT
US$34.7억
| US$34.2만 | 0.16% |
+15,443
| 신규 | +US$37.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
236
Blackstone
BX
US$851억
| US$34.1만 | 0.16% |
+2,595
| 신규 | +US$32.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
237
Wingstop
WING
US$35.9억
| US$34만 | 0.16% |
927
-1,973
| -68% | -US$61.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
238
상장폐지됨
Squarespace, Inc.
SQSP
| US$33.8만 | 0.16% |
9,289
-1,640
| -15% | -US$5.33만 |
2023 Q4
1분기
|
|
239
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$33.8만 | 0.16% |
7,443
+1,500
| +25% | +US$6.71만 |
2023 Q4
1분기
|
|
240
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$33.2만 | 0.15% |
+572
| 신규 | +US$32.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
241
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$33.2만 | 0.15% |
1,203
-1,364
| -53% | -US$40.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
242
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$32.9만 | 0.15% |
635
-3,581
| -85% | -US$178만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
243
Stryker
SYK
US$1130억
| US$32.6만 | 0.15% |
910
-536
| -37% | -US$18만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
244
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$32.5만 | 0.15% |
5,581
-3,092
| -36% | -US$20.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
245
Exelon
EXC
US$448억
| US$32.5만 | 0.15% |
+8,658
| 신규 | +US$30.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
246
Parsons
PSN
US$47.2억
| US$32.5만 | 0.15% |
3,918
+136
| +4% | +US$9.9천 |
2023 Q4
1분기
|
|
247
United Bankshares
UBSI
US$63.6억
| US$32.5만 | 0.15% |
9,071
+2,479
| +38% | +US$8.76만 |
2023 Q4
1분기
|
|
248
Yelp
YELP
US$10.8억
| US$32.4만 | 0.15% |
8,216
-6,865
| -46% | -US$28.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
249
Integra LifeSciences
IART
US$10.3억
| US$32.4만 | 0.15% |
9,129
-4,702
| -34% | -US$18.8만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
250
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$32.3만 | 0.15% |
674
-2,669
| -80% | -US$123만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.