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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$45.4만 | 0.21% |
+6,125
| 신규 | +US$39.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
177
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$45.3만 | 0.21% |
+20,494
| 신규 | +US$44.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
178
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$45.1만 | 0.21% |
2,059
-1,491
| -42% | -US$35.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
179
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$44.5만 | 0.21% |
18,506
-166
| -0.9% | -US$3.87천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
180
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$44.5만 | 0.21% |
5,910
-6,630
| -53% | -US$46.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
181
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4억
| US$44.5만 | 0.21% |
41,014
-1,330
| -3% | -US$1.29만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
182
Medpace
MEDP
US$173억
| US$44.3만 | 0.21% |
1,097
-1,185
| -52% | -US$41.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
183
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$44.1만 | 0.2% |
7,322
-1,039
| -12% | -US$5.94만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
184
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$43.9만 | 0.2% |
3,433
-1,924
| -36% | -US$22.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
185
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$43.9만 | 0.2% |
8,261
-10,370
| -56% | -US$52.3만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
186
Sysco
SYY
US$404억
| US$43.8만 | 0.2% |
5,390
-13,900
| -72% | -US$110만 |
2023 Q4
1분기
|
|
187
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$43.4만 | 0.2% |
+13,097
| 신규 | +US$39.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
188
Visa
V
US$7558억
| US$43.3만 | 0.2% |
+1,551
| 신규 | +US$42.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
189
Public Storage
PSA
US$557억
| US$43.2만 | 0.2% |
+1,490
| 신규 | +US$42.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
190
Roku
ROKU
US$230억
| US$43.2만 | 0.2% |
6,622
+1,322
| +25% | +US$10.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
191
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$42.9만 | 0.2% |
14,942
+1,630
| +12% | +US$4.43만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
192
Affirm
AFRM
US$250억
| US$42.8만 | 0.2% |
11,475
-2,510
| -18% | -US$10만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
193
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$42.5만 | 0.2% |
860
+239
| +38% | +US$12.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
194
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$42.2만 | 0.2% |
+4,161
| 신규 | +US$40.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
195
Insperity
NSP
US$19.6억
| US$41.9만 | 0.19% |
3,821
-521
| -12% | -US$5.54만 |
2023 Q4
1분기
|
|
196
Ecolab
ECL
US$810억
| US$41.3만 | 0.19% |
1,790
-2,293
| -56% | -US$48.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
197
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$40.9만 | 0.19% |
+2,033
| 신규 | +US$36.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
198
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$40.8만 | 0.19% |
+13,291
| 신규 | +US$39.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
199
Embecta
EMBC
US$3.55억
| US$40.3만 | 0.19% |
30,380
+14,824
| +95% | +US$23만 |
2023 Q4
1분기
|
|
200
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$40.2만 | 0.19% |
+1,579
| 신규 | +US$36.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.