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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$40만 | 0.19% |
+10,764
| 신규 | +US$37만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
202
Simmons First National
SFNC
US$31.9억
| US$39.6만 | 0.18% |
+20,370
| 신규 | +US$38.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
203
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$39.5만 | 0.18% |
62,899
+30,409
| +94% | +US$16.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
204
Driven Brands
DRVN
US$19.7억
| US$39.4만 | 0.18% |
24,979
+7,418
| +42% | +US$10.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
205
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$39.4만 | 0.18% |
950
-1,403
| -60% | -US$50.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
206
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$39.3만 | 0.18% |
+3,477
| 신규 | +US$36.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
207
Americold
COLD
US$39.5억
| US$38.9만 | 0.18% |
+15,614
| 신규 | +US$42.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
208
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$38.9만 | 0.18% |
930
-513
| -36% | -US$21.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
209
TriMas Corp
TRS
US$13.9억
| US$38.8만 | 0.18% |
+14,531
| 신규 | +US$36.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
210
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$38.5만 | 0.18% |
11,701
+1,189
| +11% | +US$3.64만 |
2023 Q4
1분기
|
|
211
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$38.3만 | 0.18% |
1,961
-5,449
| -74% | -US$119만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
212
PTC
PTC
US$210억
| US$38.2만 | 0.18% |
+2,024
| 신규 | +US$36.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
213
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$38.1만 | 0.18% |
913
-2,016
| -69% | -US$78.2만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
214
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$38만 | 0.18% |
4,528
-2,704
| -37% | -US$19.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
215
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$37.9만 | 0.18% |
+2,109
| 신규 | +US$38만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
216
Trex
TREX
US$46.6억
| US$37.5만 | 0.17% |
+3,761
| 신규 | +US$33.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
217
Myriad Genetics
MYGN
US$3.81억
| US$37.5만 | 0.17% |
17,595
+1,069
| +6% | +US$2.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
218
Capital One
COF
US$1238억
| US$37.3만 | 0.17% |
+2,503
| 신규 | +US$33.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
219
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$37.1만 | 0.17% |
14,864
-16,360
| -52% | -US$37.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
220
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$37만 | 0.17% |
6,827
-12,484
| -65% | -US$63.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
221
SITE Centers
SITC
US$1.8억
| US$36.9만 | 0.17% |
32,314
-4,909
| -13% | -US$5.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
222
Wayfair
W
US$147억
| US$36.6만 | 0.17% |
5,397
-6,592
| -55% | -US$37.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
223
MiMedx Group
MDXG
US$6.46억
| US$36만 | 0.17% |
46,761
-33,719
| -42% | -US$27.1만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
224
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$35.7만 | 0.17% |
+6,294
| 신규 | +US$34.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
225
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1억
| US$35.7만 | 0.17% |
+10,465
| 신규 | +US$31.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.