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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 400 k | 0.19% |
+10,764
| Nuevas | +USD 370 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
202
Simmons First National
SFNC
USD 3189 M
| USD 396 k | 0.18% |
+20,370
| Nuevas | +USD 386 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
203
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 395 k | 0.18% |
62,899
+30,409
| +94% | +USD 166 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
204
Driven Brands
DRVN
USD 1967 M
| USD 394 k | 0.18% |
24,979
+7,418
| +42% | +USD 103 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
205
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 394 k | 0.18% |
950
-1,403
| -60% | -USD 508 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
206
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 393 k | 0.18% |
+3,477
| Nuevas | +USD 361 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
207
Americold
COLD
USD 3945 M
| USD 389 k | 0.18% |
+15,614
| Nuevas | +USD 426 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
208
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 389 k | 0.18% |
930
-513
| -36% | -USD 217 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
209
TriMas Corp
TRS
USD 1390 M
| USD 388 k | 0.18% |
+14,531
| Nuevas | +USD 363 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
210
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 385 k | 0.18% |
11,701
+1,189
| +11% | +USD 36.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
211
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 383 k | 0.18% |
1,961
-5,449
| -74% | -USD 1.19 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
212
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 382 k | 0.18% |
+2,024
| Nuevas | +USD 365 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
213
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 381 k | 0.18% |
913
-2,016
| -69% | -USD 782 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
214
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 380 k | 0.18% |
4,528
-2,704
| -37% | -USD 194 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
215
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 379 k | 0.18% |
+2,109
| Nuevas | +USD 380 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
216
Trex
TREX
USD 4658 M
| USD 375 k | 0.17% |
+3,761
| Nuevas | +USD 335 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
217
Myriad Genetics
MYGN
USD 381 M
| USD 375 k | 0.17% |
17,595
+1,069
| +6% | +USD 23 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
218
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 373 k | 0.17% |
+2,503
| Nuevas | +USD 339 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
219
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 371 k | 0.17% |
14,864
-16,360
| -52% | -USD 376 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
220
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 370 k | 0.17% |
6,827
-12,484
| -65% | -USD 636 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
221
SITE Centers
SITC
USD 180 M
| USD 369 k | 0.17% |
32,314
-4,909
| -13% | -USD 53 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
222
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 366 k | 0.17% |
5,397
-6,592
| -55% | -USD 373 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
223
MiMedx Group
MDXG
USD 646 M
| USD 360 k | 0.17% |
46,761
-33,719
| -42% | -USD 271 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
224
Moelis & Co
MC
USD 4041 M
| USD 357 k | 0.17% |
+6,294
| Nuevas | +USD 344 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
225
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2206 M
| USD 357 k | 0.17% |
+10,465
| Nuevas | +USD 312 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.