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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cactus
WHD
USD 4303 M
| USD 511 k | 0.24% |
10,203
+3,758
| +58% | +USD 166 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
152
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 508 k | 0.24% |
972
-2,169
| -69% | -USD 1.12 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
153
SPX Corp
SPXC
USD 8316 M
| USD 508 k | 0.24% |
+4,127
| Nuevas | +USD 448 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
154
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2672 M
| USD 506 k | 0.23% |
+13,271
| Nuevas | +USD 454 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
155
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 505 k | 0.23% |
1,912
-3,404
| -64% | -USD 859 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
156
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 501 k | 0.23% |
+3,646
| Nuevas | +USD 484 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
157
Iridium Communications
IRDM
USD 4638 M
| USD 498 k | 0.23% |
19,020
+7,369
| +63% | +USD 240 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
158
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 492 k | 0.23% |
+9,459
| Nuevas | +USD 422 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
PLYM
159
Dejó de cotizar
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| USD 488 k | 0.23% |
21,680
+8,394
| +63% | +USD 187 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
160
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 482 k | 0.22% |
386
-390
| -50% | -USD 488 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
161
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 479 k | 0.22% |
25,932
-19,457
| -43% | -USD 482 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
162
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 479 k | 0.22% |
+6,047
| Nuevas | +USD 495 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
163
Q2 Holdings
QTWO
USD 3862 M
| USD 478 k | 0.22% |
9,100
-1,447
| -14% | -USD 65.4 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
164
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5643 M
| USD 476 k | 0.22% |
+17,836
| Nuevas | +USD 447 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
165
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 473 k | 0.22% |
1,938
+630
| +48% | +USD 142 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
166
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 469 k | 0.22% |
4,026
-8,942
| -69% | -USD 1.09 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
167
AppFolio
APPF
USD 7513 M
| USD 467 k | 0.22% |
1,894
-2,243
| -54% | -USD 484 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
168
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
| USD 467 k | 0.22% |
31,391
-97,840
| -76% | -USD 1.34 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
169
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 467 k | 0.22% |
+5,249
| Nuevas | +USD 431 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
170
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 466 k | 0.22% |
12,105
-6,372
| -34% | -USD 278 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
171
Telus
TU
USD 13.3 mil M
| USD 463 k | 0.21% |
+28,927
| Nuevas | +USD 506 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
172
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 578 M
| USD 461 k | 0.21% |
52,901
+5,353
| +11% | +USD 65 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
173
Provident Financial Services
PFS
USD 2899 M
| USD 459 k | 0.21% |
31,475
+17,508
| +125% | +USD 278 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
174
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 456 k | 0.21% |
+4,978
| Nuevas | +USD 459 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
175
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 454 k | 0.21% |
+3,454
| Nuevas | +USD 449 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.