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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cactus
WHD
US$ 4,3 bi
| US$ 511 mil | 0,24% |
10.203
+3.758
| +58% | +US$ 166 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
152
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 508 mil | 0,24% |
972
-2.169
| -69% | -US$ 1,12 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
153
SPX Corp
SPXC
US$ 8,32 bi
| US$ 508 mil | 0,24% |
+4.127
| Nova | +US$ 448 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
154
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,67 bi
| US$ 506 mil | 0,23% |
+13.271
| Nova | +US$ 454 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
155
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 505 mil | 0,23% |
1.912
-3.404
| -64% | -US$ 859 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
156
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 501 mil | 0,23% |
+3.646
| Nova | +US$ 484 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
157
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,64 bi
| US$ 498 mil | 0,23% |
19.020
+7.369
| +63% | +US$ 240 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
158
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 492 mil | 0,23% |
+9.459
| Nova | +US$ 422 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
PLYM
159
Deslistada
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$ 488 mil | 0,23% |
21.680
+8.394
| +63% | +US$ 187 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
160
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 482 mil | 0,22% |
386
-390
| -50% | -US$ 488 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
161
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| US$ 479 mil | 0,22% |
25.932
-19.457
| -43% | -US$ 482 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
162
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 479 mil | 0,22% |
+6.047
| Nova | +US$ 495 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
163
Q2 Holdings
QTWO
US$ 3,86 bi
| US$ 478 mil | 0,22% |
9.100
-1.447
| -14% | -US$ 65,4 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
164
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,64 bi
| US$ 476 mil | 0,22% |
+17.836
| Nova | +US$ 447 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
165
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 473 mil | 0,22% |
1.938
+630
| +48% | +US$ 142 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
166
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 469 mil | 0,22% |
4.026
-8.942
| -69% | -US$ 1,09 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
167
AppFolio
APPF
US$ 7,51 bi
| US$ 467 mil | 0,22% |
1.894
-2.243
| -54% | -US$ 484 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
168
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 467 mil | 0,22% |
31.391
-97.840
| -76% | -US$ 1,34 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
169
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 467 mil | 0,22% |
+5.249
| Nova | +US$ 431 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
170
Deslistada
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$ 466 mil | 0,22% |
12.105
-6.372
| -34% | -US$ 278 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
171
Telus
TU
US$ 13,3 bi
| US$ 463 mil | 0,21% |
+28.927
| Nova | +US$ 506 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
172
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 578 mi
| US$ 461 mil | 0,21% |
52.901
+5.353
| +11% | +US$ 65 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
173
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,9 bi
| US$ 459 mil | 0,21% |
31.475
+17.508
| +125% | +US$ 278 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
174
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 456 mil | 0,21% |
+4.978
| Nova | +US$ 459 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
175
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 454 mil | 0,21% |
+3.454
| Nova | +US$ 449 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.