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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,24%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 484 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 342 mi
(-41%)
Fluxo de capital
-US$ 351 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-72,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,17%
Posição
748
Nova
209
Aumentada
66
Reduzida
176
Encerrada
297
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 5,33 mi |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 4,97 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 4,57 mi |
| 5 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 4,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 8,92 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 8,42 mi |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 8,03 mi |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 7,25 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,86% |
| 3 | Bens industriais | 13,85% |
| 4 | Tecnologia | 12,26% |
| 5 | Imobiliário | 8,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Honeywell
HON
US$ 69,1 bi
| US$ 5,63 mi | 1,16% |
43.239
+10.322
| +31% | +US$ 1,37 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 5,17 mi | 1,07% |
+101.713
| Nova | +US$ 5,33 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
3
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 5,08 mi | 1,05% |
87.554
-7.196
| -8% | -US$ 378 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 4,95 mi | 1,02% |
+50.527
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
5
M&T Bank
MTB
US$ 32,3 bi
| US$ 4,91 mi | 1,01% |
28.837
+15.302
| +113% | +US$ 2,74 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
Northrop Grumman
NOC
US$ 80,2 bi
| US$ 4,81 mi | 1% |
15.641
+13.398
| +597% | +US$ 4,43 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 4,74 mi | 0,98% |
91.950
+36.733
| +67% | +US$ 1,84 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 4,72 mi | 0,98% |
28.844
+6.063
| +27% | +US$ 943 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Trane Technologies
TT
US$ 93,7 bi
| US$ 4,67 mi | 0,96% |
+52.009
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 4,53 mi | 0,94% |
+76.644
| Nova | +US$ 4,69 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 303 bi
| US$ 4,48 mi | 0,93% |
33.030
+15.880
| +93% | +US$ 2,37 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 4,46 mi | 0,92% |
56.711
+18.286
| +48% | +US$ 1,43 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 4,4 mi | 0,91% |
+66.673
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 4,21 mi | 0,87% |
+80.689
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 4,12 mi | 0,85% |
47.039
-27.013
| -36% | -US$ 2,41 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 272 bi
| US$ 4,09 mi | 0,85% |
18.536
+253
| +1% | +US$ 60,3 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 114 bi
| US$ 4,07 mi | 0,84% |
42.628
+40.265
| +1.704% | +US$ 3,64 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
18
Entergy
ETR
US$ 52,3 bi
| US$ 4,07 mi | 0,84% |
100.650
+50.062
| +99% | +US$ 1,98 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$ 108 bi
| US$ 4,04 mi | 0,84% |
+36.004
| Nova | +US$ 4,05 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$ 69,6 bi
| US$ 3,99 mi | 0,83% |
+23.462
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,46 bi
| US$ 3,79 mi | 0,78% |
+51.302
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
US$ 154 bi
| US$ 3,76 mi | 0,78% |
+50.329
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,3 bi
| US$ 3,75 mi | 0,78% |
+34.180
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 3,73 mi | 0,77% |
+12.613
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,23 tri
| US$ 3,68 mi | 0,76% |
+43.063
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T2 2018
No T2 2018, Cipher Capital detinha 748 posições no valor de US$ 484 mi, uma queda de 41% em relação a US$ 826 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 351 mi em T2 2018, encerrando 297 posições e reduzindo 176 participações. Sua saída mais significativa foi Constellation Brands, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Lennar Class A no valor de US$ 5,17 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T2 2018 foi Lennar Class A: 101.713 ações no valor de US$ 5,17 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Northrop Grumman no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 4,43 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T2 2018 foi em Occidental Petroleum, com um corte estimado de US$ 8,42 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Constellation Brands no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 10% de sua carteira de US$ 484 mi no T2 2018.
- Cipher Capital abriu 209 novas posições e encerrou 297 em T2 2018.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 484 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.